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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 964.00 | 6 385.00 | 579.00 | 6 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 034.00 | 5 924.00 | 9 111.00 | 15 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 283.00 | 12 593.00 | 9 690.00 | 22 283.00 |
BT Marchandises | 121 208.00 | | 121 208.00 | 121 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 008.00 | | 47 008.00 | 47 008.00 |
BZ Autres créances | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 635.00 | | 84 635.00 | 84 635.00 |
CF Disponibilités | 154 794.00 | | 154 794.00 | 154 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 583.00 | | 419 583.00 | 419 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 867.00 | 12 593.00 | 429 273.00 | 441 867.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 195 183.00 | 185 372.00 | | 195 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 519.00 | 9 811.00 | | 21 519.00 |
DL TOTAL (I) | 225 501.00 | 203 983.00 | | 225 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 463.00 | 9 062.00 | | 2 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 892.00 | 57 617.00 | | 59 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 627.00 | 79 542.00 | | 77 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 481.00 | 26 292.00 | | 34 481.00 |
EA Autres dettes | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 772.00 | 201 822.00 | | 203 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 273.00 | 405 804.00 | | 429 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 772.00 | 199 646.00 | | 203 772.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 431.00 | 4 162.00 | | 8 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | 127.00 | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 274.00 | 4 034.00 | | 8 274.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 627.00 | 77 627.00 | | 77 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
UX Autres créances clients | 47 008.00 | 47 008.00 | | 47 008.00 |
VB T. V. A. | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VI Groupe et associés | 59 892.00 | 59 892.00 | | 59 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 947.00 | 58 947.00 | | 58 947.00 |
VW T.V.A. | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 772.00 | 203 772.00 | | 203 772.00 |