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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | 158.00 | 127.00 | 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 964.00 | 5 392.00 | 1 572.00 | 6 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 034.00 | 2 882.00 | 12 153.00 | 15 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 283.00 | 8 431.00 | 13 852.00 | 22 283.00 |
BT Marchandises | 156 212.00 | | 156 212.00 | 156 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 179.00 | | 45 179.00 | 45 179.00 |
BZ Autres créances | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 635.00 | | 84 635.00 | 84 635.00 |
CF Disponibilités | 88 977.00 | | 88 977.00 | 88 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 953.00 | | 391 953.00 | 391 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 236.00 | 8 431.00 | 405 804.00 | 414 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 372.00 | 159 253.00 | | 185 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 811.00 | 26 119.00 | | 9 811.00 |
DL TOTAL (I) | 203 983.00 | 194 172.00 | | 203 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 062.00 | 326.00 | | 9 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 617.00 | 60 189.00 | | 57 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 542.00 | 74 650.00 | | 79 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 292.00 | 36 699.00 | | 26 292.00 |
EA Autres dettes | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 822.00 | 201 173.00 | | 201 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 804.00 | 395 344.00 | | 405 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 617.00 | | | 57 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 296.00 | | 14 610.00 | 9 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 622.00 | 22 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 747.00 | 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 875.00 | 21 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | | 285.00 | 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 548.00 | | 14 325.00 | 8 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 731.00 | 3 323.00 | 1 622.00 | 6 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | 158.00 | 747.00 | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 984.00 | 3 165.00 | 875.00 | 5 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 542.00 | 79 542.00 | | 79 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
UX Autres créances clients | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
VB T. V. A. | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 681.00 | 6 505.00 | 2 176.00 | 8 681.00 |
VI Groupe et associés | 57 617.00 | 57 617.00 | | 57 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 129.00 | 62 129.00 | | 62 129.00 |
VW T.V.A. | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 822.00 | 199 646.00 | 2 176.00 | 201 822.00 |