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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 3 500.00 | 5 000.00 | 8 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 556 009.00 | 329 590.00 | 226 419.00 | 556 009.00 |
AP Constructions | 50 233.00 | 44 028.00 | 6 206.00 | 50 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 178.00 | 532 535.00 | 44 643.00 | 577 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 895.00 | 165 863.00 | 37 032.00 | 202 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 759.00 | 1 075 516.00 | 323 243.00 | 1 398 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 522.00 | | 26 522.00 | 26 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 128.00 | | 255 128.00 | 255 128.00 |
BZ Autres créances | 269 294.00 | | 269 294.00 | 269 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 379.00 | | 71 379.00 | 71 379.00 |
CF Disponibilités | 174 139.00 | | 174 139.00 | 174 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 255.00 | | 806 255.00 | 806 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 014.00 | 1 075 516.00 | 1 129 498.00 | 2 205 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 377 010.00 | | | 377 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 267.00 | | | 92 267.00 |
DL TOTAL (I) | 535 277.00 | | | 535 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 979.00 | | | 242 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 280.00 | | | 71 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 354.00 | | | 128 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 853.00 | | | 149 853.00 |
EA Autres dettes | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 221.00 | | | 594 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 498.00 | | | 1 129 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 845.00 | | | 395 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 831.00 | | 9 928.00 | 1 388 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 398 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 509.00 | | | 564 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 378.00 | | 9 928.00 | 820 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 949.00 | 77 567.00 | | 997 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 023.00 | 37 067.00 | | 296 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 926.00 | 40 500.00 | | 701 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 354.00 | 128 354.00 | | 128 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 115.00 | 90 115.00 | | 90 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 618.00 | 50 618.00 | | 50 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
UX Autres créances clients | 255 128.00 | | | 255 128.00 |
VB T. V. A. | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VC Groupe et associés | 204 864.00 | | | 204 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 979.00 | 44 603.00 | 164 173.00 | 242 979.00 |
VI Groupe et associés | 71 280.00 | 71 280.00 | | 71 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 459.00 | | | 55 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 463.00 | | | 42 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 144.00 | 534 215.00 | 3 929.00 | 538 144.00 |
VW T.V.A. | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 220.00 | 395 844.00 | 164 173.00 | 594 220.00 |