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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 3 500.00 | 5 000.00 | 8 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 556 009.00 | 403 724.00 | 152 285.00 | 556 009.00 |
AP Constructions | 50 233.00 | 47 961.00 | 2 273.00 | 50 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 876.00 | 562 761.00 | 29 114.00 | 591 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 408.00 | 192 253.00 | 36 154.00 | 228 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 016.00 | 1 210 200.00 | 232 817.00 | 1 443 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 894.00 | | 20 894.00 | 20 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 932.00 | | 165 932.00 | 165 932.00 |
BZ Autres créances | 22 048.00 | | 22 048.00 | 22 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
CF Disponibilités | 847 863.00 | | 847 863.00 | 847 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 671.00 | | 1 083 671.00 | 1 083 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 688.00 | 1 210 200.00 | 1 316 488.00 | 2 526 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 231 717.00 | | | 231 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 102.00 | | | 57 102.00 |
DL TOTAL (I) | 354 819.00 | | | 354 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 530.00 | | | 472 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 196.00 | | | 153 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 539.00 | | | 116 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 029.00 | | | 187 029.00 |
EA Autres dettes | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 669.00 | | | 961 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 488.00 | | | 1 316 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 380.00 | | | 845 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 744.00 | | 27 272.00 | 1 415 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 443 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 509.00 | | | 564 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 292.00 | | 27 272.00 | 847 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 626.00 | 65 574.00 | | 1 144 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 157.00 | 37 067.00 | | 370 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 469.00 | 28 507.00 | | 774 469.00 |