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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 3 500.00 | 5 000.00 | 8 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 556 009.00 | 366 657.00 | 189 352.00 | 556 009.00 |
AP Constructions | 50 233.00 | 45 994.00 | 4 239.00 | 50 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 876.00 | 549 216.00 | 42 660.00 | 591 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 408.00 | 179 258.00 | 24 149.00 | 203 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 744.00 | 1 144 625.00 | 271 119.00 | 1 415 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 469.00 | | 30 469.00 | 30 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 722.00 | | 269 722.00 | 269 722.00 |
BZ Autres créances | 170 110.00 | | 170 110.00 | 170 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 481.00 | | 72 481.00 | 72 481.00 |
CF Disponibilités | 208 165.00 | | 208 165.00 | 208 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 813.00 | | 759 813.00 | 759 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 557.00 | 1 144 625.00 | 1 030 932.00 | 2 175 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 377 277.00 | | | 377 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 440.00 | | | 64 440.00 |
DL TOTAL (I) | 507 717.00 | | | 507 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 376.00 | | | 198 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 285.00 | | | 60 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 606.00 | | | 112 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 645.00 | | | 134 645.00 |
EA Autres dettes | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 215.00 | | | 523 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 932.00 | | | 1 030 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 883.00 | | | 365 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 759.00 | | 16 986.00 | 1 398 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 509.00 | | | 564 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 306.00 | | 16 986.00 | 830 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 515.00 | 69 109.00 | | 1 075 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 090.00 | 37 067.00 | | 333 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 425.00 | 32 042.00 | | 742 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 606.00 | 112 606.00 | | 112 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 771.00 | 85 771.00 | | 85 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
UX Autres créances clients | 269 722.00 | 269 722.00 | | 269 722.00 |
VB T. V. A. | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VC Groupe et associés | 116 872.00 | 116 872.00 | | 116 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 376.00 | 41 044.00 | 157 332.00 | 198 376.00 |
VI Groupe et associés | 60 285.00 | 60 285.00 | | 60 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 594.00 | | | 44 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 627.00 | 448 698.00 | 3 929.00 | 452 627.00 |
VW T.V.A. | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 216.00 | 365 884.00 | 157 332.00 | 523 216.00 |