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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 3 500.00 | 5 000.00 | 8 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 50 233.00 | 48 924.00 | 1 310.00 | 50 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 476.00 | 560 366.00 | 21 109.00 | 581 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 339.00 | 203 693.00 | 26 646.00 | 230 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 595.00 | 816 483.00 | 61 112.00 | 877 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 268.00 | | 251 268.00 | 251 268.00 |
BZ Autres créances | 132 803.00 | | 132 803.00 | 132 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
CF Disponibilités | 924 427.00 | | 924 427.00 | 924 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 632.00 | | 1 347 632.00 | 1 347 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 227.00 | 816 483.00 | 1 408 744.00 | 2 225 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 228 819.00 | 231 717.00 | | 228 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 959.00 | 57 102.00 | | 107 959.00 |
DL TOTAL (I) | 402 778.00 | 354 819.00 | | 402 778.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 795.00 | 472 530.00 | | 611 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 985.00 | 153 196.00 | | 31 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 857.00 | 116 539.00 | | 127 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 763.00 | 187 029.00 | | 208 763.00 |
EA Autres dettes | 2 566.00 | 32 375.00 | | 2 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 966.00 | 961 669.00 | | 982 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 744.00 | 1 316 488.00 | | 1 408 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 078.00 | 845 380.00 | | 547 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 089 987.00 | | 2 089 987.00 | 2 089 987.00 |
FG Production vendue services | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 643.00 | | 2 101 643.00 | 2 101 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 968 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 865.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 964.00 | | | 117 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 964.00 | | | 117 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 881.00 | | | 116 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 948.00 | | | 118 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -984.00 | | | -984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 076.00 | 15 305.00 | | 35 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 553.00 | 2 094 332.00 | | 2 313 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 594.00 | 2 037 231.00 | | 2 205 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 959.00 | 57 102.00 | | 107 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 016.00 | | 12 108.00 | 1 443 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 664.00 | 2 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577 529.00 | 877 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 556 009.00 | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 856.00 | 866 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 509.00 | | | 564 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 564.00 | | 12 108.00 | 874 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 199.00 | 66 931.00 | 460 648.00 | 1 210 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 224.00 | 37 067.00 | 440 792.00 | 407 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 975.00 | 29 864.00 | 19 856.00 | 802 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 857.00 | 127 857.00 | | 127 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 621.00 | 102 621.00 | | 102 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 790.00 | 75 790.00 | | 75 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
UX Autres créances clients | 251 268.00 | 251 268.00 | | 251 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 795.00 | 175 907.00 | 375 888.00 | 611 795.00 |
VI Groupe et associés | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 639.00 | | | 59 639.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 919.00 | 123 919.00 | | 123 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 131.00 | 389 866.00 | 2 265.00 | 392 131.00 |
VW T.V.A. | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 966.00 | 547 078.00 | 375 888.00 | 982 966.00 |