| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 713.00 | 100 141.00 | 1 572.00 | 101 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 409 530.00 | 1 408 009.00 | 1 521.00 | 1 409 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 171.00 | 1 518 078.00 | 3 093.00 | 1 521 171.00 |
BT Marchandises | 290 429.00 | 27 343.00 | 263 086.00 | 290 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 446.00 | 524.00 | 10 922.00 | 11 446.00 |
BZ Autres créances | 177 807.00 | | 177 807.00 | 177 807.00 |
CF Disponibilités | 1 624 598.00 | | 1 624 598.00 | 1 624 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 256.00 | 27 867.00 | 2 087 389.00 | 2 115 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 428.00 | 1 545 945.00 | 2 090 482.00 | 3 636 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 336.00 | 16 000.00 | | 332 336.00 |
DH Report à nouveau | -365 102.00 | -14 876.00 | | -365 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -772 645.00 | -350 226.00 | | -772 645.00 |
DL TOTAL (I) | -805 310.00 | -849 102.00 | | -805 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 670.00 | 1 737 081.00 | | 888 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 837.00 | 684 905.00 | | 1 206 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 451.00 | 396 653.00 | | 706 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 680.00 | 61 872.00 | | 84 680.00 |
EA Autres dettes | | 9 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 886 619.00 | 2 890 100.00 | | 2 886 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 402.00 | 2 540 998.00 | | 2 090 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 841 135.00 | | 4 841 135.00 | 4 841 135.00 |
FG Production vendue services | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 850 513.00 | | 4 850 513.00 | 4 850 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 923 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 207 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 180 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 979.00 | | | 52 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 462 789.00 | | | 462 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 944.00 | | | 540 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515 757.00 | | | -515 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 951 303.00 | 4 659 498.00 | | 4 951 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 723 848.00 | 6 009 724.00 | | 5 723 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -772 545.00 | -350 226.00 | | -772 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 477.00 | | 5 965.00 | 1 516 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 270.00 | 1 521 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 270.00 | 1 511 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 549.00 | | 5 965.00 | 1 506 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 155.00 | 80 052.00 | 7 938.00 | 1 051 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 337.00 | 415.00 | | 9 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 818.00 | 79 637.00 | 7 938.00 | 1 041 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 174.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 176.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 429 522.00 | 34 888.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 27 343.00 | | |
6T Sur comptes clients | 390.00 | 134.00 | | 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390.00 | 457 176.00 | 34 888.00 | 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390.00 | 466 349.00 | 34 888.00 | 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 451.00 | 706 451.00 | | 706 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 551.00 | 39 551.00 | | 39 551.00 |
UX Autres créances clients | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | | | 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VB T. V. A. | 88 869.00 | | | 88 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888 670.00 | 888 670.00 | | 888 670.00 |
VI Groupe et associés | 1 206 837.00 | 1 206 837.00 | | 1 206 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 309.00 | | | 68 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 230.00 | 198 964.00 | 1 265.00 | 200 230.00 |
VW T.V.A. | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 886 619.00 | 2 886 619.00 | | 2 886 619.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |