| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 976.00 | 271 976.00 | | 271 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 838.00 | 1 045 228.00 | 610.00 | 1 045 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 742.00 | 1 327 132.00 | 610.00 | 1 327 742.00 |
BT Marchandises | 249 874.00 | 12 352.00 | 237 522.00 | 249 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BZ Autres créances | 230 098.00 | | 230 098.00 | 230 098.00 |
CF Disponibilités | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 496 472.00 | 12 352.00 | 484 120.00 | 496 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 214.00 | 1 339 484.00 | 484 730.00 | 1 824 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 161 728.00 | 332 336.00 | | 2 161 728.00 |
DH Report à nouveau | -2 119 869.00 | -1 840 535.00 | | -2 119 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 770.00 | -279 334.00 | | -434 770.00 |
DK Provisions réglementées | 256.00 | | | 256.00 |
DL TOTAL (I) | -392 655.00 | -1 787 533.00 | | -392 655.00 |
DP Provisions pour risques | 7 279.00 | 27 440.00 | | 7 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 463.00 | 6 350.00 | | 8 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 742.00 | 33 789.00 | | 15 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 164.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 172 600.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 517.00 | 1 003 596.00 | | 344 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 982.00 | 35 182.00 | | 44 982.00 |
EA Autres dettes | 471 183.00 | 94 173.00 | | 471 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 877.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 861 642.00 | 2 331 592.00 | | 861 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 730.00 | 577 848.00 | | 484 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 044 061.00 | | 3 044 061.00 | 3 044 061.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 044 061.00 | | 3 044 061.00 | 3 044 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 150 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 682 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 262.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 352.00 | |
GE Autres charges | | | 42 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 497 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 430.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 819.00 | 43 083.00 | | 18 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 819.00 | 74 513.00 | | 18 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 844.00 | 3 678.00 | | 102 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 083.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 100.00 | 46 761.00 | | 103 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 281.00 | 27 752.00 | | -84 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 590.00 | 3 831 115.00 | | 3 169 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 604 360.00 | 4 110 449.00 | | 3 604 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 770.00 | -279 334.00 | | -434 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 690.00 | 178 023.00 | 5 052.00 | 1 322 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 023.00 | | 1 327 742.00 | 178 023.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178 023.00 | | 1 317 814.00 | 178 023.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 762.00 | 178 023.00 | 5 052.00 | 1 312 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 851.00 | 23 262.00 | | 1 197 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 923.00 | 23 262.00 | | 1 187 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 256.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 790.00 | 15 742.00 | 33 790.00 | 33 790.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 134 766.00 | | 18 819.00 | 134 766.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 205.00 | 12 352.00 | 6 205.00 | 6 205.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 461.00 | 12 352.00 | 25 515.00 | 141 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 251.00 | 28 350.00 | 59 305.00 | 175 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 517.00 | 344 517.00 | | 344 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 103 196.00 | 103 196.00 | | 103 196.00 |
VI Groupe et associés | 471 183.00 | 471 183.00 | | 471 183.00 |
VP Divers | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 260.00 | 110 260.00 | | 110 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 427.00 | 233 427.00 | | 233 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 642.00 | 861 642.00 | | 861 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |