| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 713.00 | 101 713.00 | | 101 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317 937.00 | 1 317 937.00 | | 1 317 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 578.00 | 1 429 578.00 | | 1 429 578.00 |
BT Marchandises | 464 886.00 | 11 080.00 | 453 806.00 | 464 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 994.00 | 524.00 | 23 469.00 | 23 994.00 |
BZ Autres créances | 130 364.00 | | 130 364.00 | 130 364.00 |
CF Disponibilités | 58 559.00 | | 58 559.00 | 58 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 876.00 | 11 604.00 | 678 272.00 | 689 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 455.00 | 1 441 182.00 | 678 272.00 | 2 119 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 336.00 | 332 336.00 | | 332 336.00 |
DH Report à nouveau | -365 102.00 | -365 102.00 | | -365 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 464.00 | -772 545.00 | | -235 464.00 |
DL TOTAL (I) | -1 040 775.00 | -805 311.00 | | -1 040 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 986.00 | 9 174.00 | | 7 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 986.00 | 9 174.00 | | 7 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 264.00 | 888 670.00 | | 6 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 712.00 | 1 206 837.00 | | 1 143 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 155.00 | 706 451.00 | | 441 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 863.00 | 84 660.00 | | 82 863.00 |
EA Autres dettes | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 061.00 | 2 886 619.00 | | 1 711 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 272.00 | 2 090 482.00 | | 678 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 667 762.00 | | 4 667 762.00 | 4 667 762.00 |
FG Production vendue services | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 678 409.00 | | 4 678 409.00 | 4 678 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 789 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 189 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 080.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 089 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 801.00 | | | 166 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 726.00 | 1 270.00 | | 56 726.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 130.00 | 23 917.00 | | 125 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 658.00 | 25 187.00 | | 348 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 361.00 | 52 979.00 | | 153 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 851.00 | 25 176.00 | | 128 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 462 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 212.00 | 540 944.00 | | 282 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 446.00 | -515 757.00 | | 66 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 138 380.00 | 4 951 303.00 | | 5 138 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 373 844.00 | 5 723 848.00 | | 5 373 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 464.00 | -772 545.00 | | -235 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 171.00 | | | 1 521 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 593.00 | 1 429 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 593.00 | 1 419 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 243.00 | | | 1 511 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 268.00 | 91 382.00 | 44 144.00 | 1 123 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 752.00 | 176.00 | | 9 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 516.00 | 91 206.00 | 44 144.00 | 1 113 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 174.00 | | 1 188.00 | 9 174.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 394 634.00 | | 135 563.00 | 394 634.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 343.00 | | 16 263.00 | 27 343.00 |
6T Sur comptes clients | 524.00 | | | 524.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 677.00 | | 152 002.00 | 422 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 851.00 | | 153 189.00 | 431 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 080.00 | 39 139.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 125 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 6.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 226.00 | 31 226.00 | | 31 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 155.00 | 441 155.00 | | 441 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 298.00 | 38 298.00 | | 38 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 6.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 067.00 | 37 067.00 | | 37 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
UX Autres créances clients | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VB T. V. A. | 107 845.00 | 107 845.00 | | 107 845.00 |
VC Groupe et associés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VI Groupe et associés | 1 112 485.00 | 1 112 485.00 | | 1 112 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VP Divers | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 914.00 | 163 914.00 | | 163 914.00 |
VW T.V.A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 061.00 | 1 711 061.00 | | 1 711 061.00 |