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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 953.00 | 93 953.00 | | 93 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218 809.00 | 1 218 809.00 | | 1 218 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 690.00 | 1 322 690.00 | | 1 322 690.00 |
BT Marchandises | 307 695.00 | 6 205.00 | 301 490.00 | 307 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 544.00 | 490.00 | 12 054.00 | 12 544.00 |
BZ Autres créances | 227 667.00 | | 227 667.00 | 227 667.00 |
CF Disponibilités | 28 696.00 | | 28 696.00 | 28 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 544.00 | 6 695.00 | 577 848.00 | 584 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 233.00 | 1 329 385.00 | 577 848.00 | 1 907 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 336.00 | 332 336.00 | | 332 336.00 |
DH Report à nouveau | -1 137 647.00 | -1 137 647.00 | | -1 137 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 334.00 | -467 424.00 | | -279 334.00 |
DL TOTAL (I) | -1 787 534.00 | -1 508 199.00 | | -1 787 534.00 |
DP Provisions pour risques | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 350.00 | 7 986.00 | | 6 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 789.00 | 7 986.00 | | 33 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 164.00 | 195 054.00 | | 8 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172 600.00 | 1 144 069.00 | | 1 172 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 596.00 | 764 566.00 | | 1 003 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 182.00 | 111 382.00 | | 35 182.00 |
EA Autres dettes | 94 173.00 | 91 605.00 | | 94 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 877.00 | 27 132.00 | | 17 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 592.00 | 2 333 808.00 | | 2 331 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 848.00 | 833 595.00 | | 577 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 704 203.00 | | 3 704 203.00 | 3 704 203.00 |
FG Production vendue services | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 704 679.00 | | 3 704 679.00 | 3 704 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 756 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 357 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 440.00 | |
GE Autres charges | | | -46 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 061 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 296.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 104.00 | 96 242.00 | | 43 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 535.00 | 186 538.00 | | 74 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 678.00 | 62 560.00 | | 3 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 083.00 | 99 628.00 | | 43 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 762.00 | 162 188.00 | | 46 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 773.00 | 24 350.00 | | 27 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 831 136.00 | 5 076 159.00 | | 3 831 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 110 471.00 | 5 543 583.00 | | 4 110 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 334.00 | -467 424.00 | | -279 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 981.00 | | 970.00 | 1 312 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 312 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 006.00 | | 970.00 | 1 397 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 047.00 | 41 855.00 | | 1 146 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 119.00 | 41 855.00 | | 1 136 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 986.00 | 27 440.00 | 1 637.00 | 7 986.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 162 830.00 | | 28 043.00 | 162 830.00 |
6T Sur comptes clients | 997.00 | | 507.00 | 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 827.00 | 6 205.00 | 28 549.00 | 163 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 813.00 | 33 645.00 | 30 186.00 | 171 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 645.00 | 30 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 596.00 | 1 003 596.00 | | 1 003 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 173.00 | 94 173.00 | | 94 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VB T. V. A. | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
VI Groupe et associés | 1 172 600.00 | 1 172 600.00 | | 1 172 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VP Divers | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 091.00 | 178 091.00 | | 178 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 737.00 | 246 737.00 | | 246 737.00 |
VW T.V.A. | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 592.00 | 2 323 428.00 | 8 164.00 | 2 331 592.00 |