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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 691.00 | 38 509.00 | 4 182.00 | 42 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 742.00 | 32 223.00 | 18 519.00 | 50 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 133.00 | 71 407.00 | 132 726.00 | 204 133.00 |
BT Marchandises | 86 745.00 | 7 440.00 | 79 305.00 | 86 745.00 |
BZ Autres créances | 42 591.00 | | 42 591.00 | 42 591.00 |
CF Disponibilités | 131 556.00 | | 131 556.00 | 131 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 410.00 | 7 440.00 | 263 970.00 | 271 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 544.00 | 78 847.00 | 396 696.00 | 475 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 78 854.00 | | | 78 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 260.00 | | | 83 260.00 |
DL TOTAL (I) | 206 114.00 | | | 206 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 577.00 | | | 116 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 340.00 | | | 62 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 581.00 | | | 190 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 696.00 | | | 396 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 414.00 | | | 187 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 038.00 | | 3 095.00 | 201 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 675.00 | | | 110 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 338.00 | | 3 095.00 | 90 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 654.00 | 7 753.00 | | 63 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 979.00 | 7 753.00 | | 62 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 577.00 | 116 577.00 | | 116 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 534.00 | 5 366.00 | 3 167.00 | 8 534.00 |
VI Groupe et associés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 849.00 | | | 22 849.00 |
VP Divers | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 134.00 | 53 109.00 | 25.00 | 53 134.00 |
VW T.V.A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 581.00 | 187 414.00 | 3 167.00 | 190 581.00 |