| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 526.00 | 25 417.00 | 21 109.00 | 46 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 878.00 | 44 016.00 | 11 861.00 | 55 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 104.00 | 70 109.00 | 142 995.00 | 213 104.00 |
BT Marchandises | 126 495.00 | 1 765.00 | 124 730.00 | 126 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BZ Autres créances | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
CF Disponibilités | 104 293.00 | | 104 293.00 | 104 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 734.00 | 1 765.00 | 265 969.00 | 267 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 838.00 | 71 874.00 | 408 964.00 | 480 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 185 692.00 | | | 185 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 526.00 | | | -20 526.00 |
DL TOTAL (I) | 209 166.00 | | | 209 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 736.00 | | | 88 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 451.00 | | | 80 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 609.00 | | | 30 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 798.00 | | | 199 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 964.00 | | | 408 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 225.00 | | | 195 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 754.00 | | 10 412.00 | 213 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 062.00 | 213 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 062.00 | 102 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 675.00 | | | 110 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 054.00 | | 10 412.00 | 102 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 310.00 | 8 860.00 | 10 062.00 | 71 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 635.00 | 8 860.00 | 10 062.00 | 70 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 451.00 | 80 451.00 | | 80 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
VB T. V. A. | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 736.00 | 84 163.00 | 4 572.00 | 88 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 757.00 | 34 732.00 | 25.00 | 34 757.00 |
VW T.V.A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 798.00 | 195 225.00 | 4 572.00 | 199 798.00 |