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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 069.00 | 42 225.00 | 25 844.00 | 68 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 842.00 | 39 236.00 | 12 605.00 | 51 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 612.00 | 82 137.00 | 149 475.00 | 231 612.00 |
BT Marchandises | 129 615.00 | 3 780.00 | 125 835.00 | 129 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BZ Autres créances | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CF Disponibilités | 153 267.00 | | 153 267.00 | 153 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 011.00 | 3 780.00 | 298 231.00 | 302 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 623.00 | 85 917.00 | 447 706.00 | 533 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 140 099.00 | | | 140 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 060.00 | | | 71 060.00 |
DL TOTAL (I) | 255 160.00 | | | 255 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454.00 | | | 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 668.00 | | | 125 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 614.00 | | | 60 614.00 |
EA Autres dettes | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 546.00 | | | 192 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 706.00 | | | 447 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 546.00 | | | 192 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 233.00 | | 26 378.00 | 205 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 675.00 | | | 110 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 533.00 | | 25 378.00 | 94 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | 1 000.00 | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 808.00 | 5 329.00 | | 76 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 133.00 | 5 329.00 | | 76 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 668.00 | 125 668.00 | | 125 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 380.00 | 27 380.00 | | 27 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VI Groupe et associés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 055.00 | 18 030.00 | 25.00 | 18 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 546.00 | 192 546.00 | | 192 546.00 |