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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 691.00 | 39 441.00 | 3 249.00 | 42 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 842.00 | 36 691.00 | 15 151.00 | 51 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 233.00 | 76 808.00 | 128 425.00 | 205 233.00 |
BT Marchandises | 115 422.00 | 5 250.00 | 110 172.00 | 115 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BZ Autres créances | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
CF Disponibilités | 147 923.00 | | 147 923.00 | 147 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 818.00 | 5 250.00 | 286 568.00 | 291 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 052.00 | 82 058.00 | 414 994.00 | 497 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 120 114.00 | | | 120 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 986.00 | | | 73 986.00 |
DL TOTAL (I) | 238 100.00 | | | 238 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 043.00 | | | 118 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 809.00 | | | 50 809.00 |
EA Autres dettes | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 893.00 | | | 176 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 994.00 | | | 414 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 893.00 | | | 176 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 133.00 | | 1 100.00 | 204 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 675.00 | | | 110 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 433.00 | | 1 100.00 | 93 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 407.00 | 5 400.00 | | 71 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 732.00 | 5 400.00 | | 70 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 043.00 | 118 043.00 | | 118 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VI Groupe et associés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 219.00 | 28 194.00 | 25.00 | 28 219.00 |
VW T.V.A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 893.00 | 176 893.00 | | 176 893.00 |