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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 565.00 | 3 081.00 | 9 484.00 | 12 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 931 102.00 | | 62 931 102.00 | 62 931 102.00 |
BF Prêts | 50 232.00 | | 50 232.00 | 50 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 008 904.00 | 9 918.00 | 89 998 986.00 | 90 008 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 865.00 | | 167 865.00 | 167 865.00 |
BZ Autres créances | 120 939.00 | | 120 939.00 | 120 939.00 |
CF Disponibilités | 160 706.00 | | 160 706.00 | 160 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 420.00 | | 460 420.00 | 460 420.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 469 324.00 | 9 918.00 | 90 459 405.00 | 90 469 324.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 89 939 269.00 | | 89 939 269.00 | 89 939 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000 000.00 | 70 000 000.00 | | 90 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 950 044.00 | -4 014 744.00 | | -4 950 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 019 657.00 | -826 394.00 | | -2 019 657.00 |
DL TOTAL (I) | 83 100 300.00 | 65 228 862.00 | | 83 100 300.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 425.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 116 391.00 | | | 116 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 391.00 | | | 116 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 391.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 17 041.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 386.00 | 1 293 751.00 | | 1 880 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 724.00 | 395 340.00 | | 711 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 545 831.00 | 167 203.00 | | 4 545 831.00 |
EA Autres dettes | 1 565.00 | 5 212.00 | | 1 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 148 326.00 | 1 887 158.00 | | 7 148 326.00 |
ED (V) | 94 389.00 | 62 854.00 | | 94 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 459 405.00 | 67 178 874.00 | | 90 459 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 897 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 897 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 723 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 777 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 110.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 485.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 539 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 146 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 058 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 64 100.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 317.00 | 138.00 | | 11 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 317.00 | 5 602.00 | | 21 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 683.00 | 58 498.00 | | 38 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 805.00 | 2 112 686.00 | | 2 126 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 564 004.00 | 4 060 284.00 | | 5 564 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 019 657.00 | -826 394.00 | | -2 019 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 950 504.00 | | | 62 950 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 989 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 008 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 931 102.00 | | | 62 931 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 243.00 | 2 675.00 | | 7 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 419.00 | 1 418.00 | | 5 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824.00 | 1 257.00 | | 1 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 116 391.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 116 391.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 485.00 | | |
UG ‐ Financières | | 222 877.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 386.00 | 1 880 386.00 | | 1 880 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 640 426.00 | 1 640 426.00 | | 1 640 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 545 831.00 | 4 545 831.00 | | 4 545 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 587 110.00 | | | 27 587 110.00 |
UP Prêts | 50 232.00 | | | 50 232.00 |
UX Autres créances clients | 167 865.00 | | | 167 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 991 692.00 | 24 991 692.00 | | 24 991 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 359 047.00 | | | 33 359 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 416 895.00 | | | 8 416 895.00 |
VP Divers | 120 939.00 | | | 120 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711 724.00 | 711 724.00 | | 711 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 937 056.00 | 299 714.00 | 27 637 342.00 | 27 937 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 148 326.00 | 7 148 326.00 | | 7 148 326.00 |