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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 222 093 070.00 | | 222 093 070.00 | 222 093 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 061 151.00 | 16 905 073.00 | 286 156 078.00 | 303 061 151.00 |
BZ Autres créances | 41 324.00 | | 41 324.00 | 41 324.00 |
CF Disponibilités | 3 864 624.00 | | 3 864 624.00 | 3 864 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 905 948.00 | | 3 905 948.00 | 3 905 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 967 098.00 | 16 905 073.00 | 290 062 025.00 | 306 967 098.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80 968 080.00 | 16 905 073.00 | 64 063 007.00 | 80 968 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000 000.00 | 90 000 000.00 | | 90 000 000.00 |
DG Autres réserves | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
DH Report à nouveau | -10 962 930.00 | -12 904 483.00 | | -10 962 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 051 088.00 | 1 941 553.00 | | 6 051 088.00 |
DK Provisions réglementées | 12 569.00 | 7 947.00 | | 12 569.00 |
DL TOTAL (I) | 85 130 406.00 | 79 074 696.00 | | 85 130 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 790 051.00 | 63 784 357.00 | | 95 790 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 880.00 | 484 737.00 | | 1 037 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 221 741.00 | | 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 103 558.00 | 36 315 834.00 | | 108 103 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 931 619.00 | 100 806 669.00 | | 204 931 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 062 025.00 | 179 881 365.00 | | 290 062 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 742 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 742 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 593.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -857 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 296 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 634 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 661 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 804 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 301 314.00 | 274 860.00 | | 8 301 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 054 560.00 | 18 809.00 | | 5 054 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 246 754.00 | 256 051.00 | | 3 246 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 340 033.00 | 9 464 667.00 | | 22 340 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 288 945.00 | 7 523 114.00 | | 16 288 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 051 088.00 | 1 941 553.00 | | 6 051 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 449 297.00 | | 126 445 839.00 | 187 449 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 833 986.00 | 303 061 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 833 986.00 | 303 061 151.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 449 297.00 | | 126 445 839.00 | 187 449 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 531 630.00 | 7 373 443.00 | | 9 531 630.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 947.00 | 5 245.00 | 623.00 | 7 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 531 630.00 | 7 373 443.00 | | 9 531 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 539 577.00 | 7 378 688.00 | 623.00 | 9 539 577.00 |
UG ‐ Financières | | 7 373 443.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 245.00 | 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 880.00 | 1 037 880.00 | | 1 037 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 103 558.00 | 108 103 558.00 | | 108 103 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 177 543.00 | | 8 177 543.00 | 8 177 543.00 |
UX Autres créances clients | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 187.00 | 46 187.00 | | 46 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 743 864.00 | 95 743 864.00 | | 95 743 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 500 000.00 | | | 50 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 480 079.00 | | | 18 480 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 218 867.00 | 41 324.00 | 8 177 543.00 | 8 218 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 931 619.00 | 204 931 619.00 | | 204 931 619.00 |