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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 80 000 000.00 | | 80 000 000.00 | 80 000 000.00 |
BF Prêts | 51 952.00 | | 51 952.00 | 51 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 442 782.00 | | 210 442 782.00 | 210 442 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 319.00 | | 131 319.00 | 131 319.00 |
BZ Autres créances | 125 723.00 | | 125 723.00 | 125 723.00 |
CF Disponibilités | 1 379 980.00 | | 1 379 980.00 | 1 379 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 592.00 | | 1 637 592.00 | 1 637 592.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 177 125.00 | | 177 125.00 | 177 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 257 499.00 | | 212 257 499.00 | 212 257 499.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 130 390 830.00 | | 130 390 830.00 | 130 390 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000 000.00 | 90 000 000.00 | | 90 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 514 179.00 | -6 969 700.00 | | -9 514 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 730 127.00 | -2 544 479.00 | | -1 730 127.00 |
DL TOTAL (I) | 78 825 694.00 | 80 555 821.00 | | 78 825 694.00 |
DP Provisions pour risques | 177 125.00 | 222 877.00 | | 177 125.00 |
DQ Provisions pour charges | | 183 989.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 177 125.00 | 406 866.00 | | 177 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 660 006.00 | 24 991 692.00 | | 58 660 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 970.00 | 274 256.00 | | 1 098 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 368.00 | 1 640 426.00 | | 52 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 892 535.00 | 744 576.00 | | 72 892 535.00 |
EA Autres dettes | 534 452.00 | 34 881.00 | | 534 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 238 331.00 | 27 694 650.00 | | 133 238 331.00 |
ED (V) | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 257 499.00 | 108 657 337.00 | | 212 257 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 208 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 636 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 137 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 161.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 796 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 326 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 994 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 438 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 770 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 690 353.00 | 176 106.00 | | 26 690 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 649 532.00 | 175 667.00 | | 25 649 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 040 821.00 | 439.00 | | 1 040 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 335 059.00 | 3 032 804.00 | | 29 335 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 065 186.00 | 5 577 283.00 | | 31 065 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 730 127.00 | -2 544 479.00 | | -1 730 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 400 048.00 | | 145 553 331.00 | 106 400 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 491 194.00 | 210 442 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 510 597.00 | 210 442 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 838.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 565.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 380 646.00 | | 145 553 331.00 | 106 380 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 175.00 | 419.00 | 11 593.00 | 11 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 337.00 | 419.00 | 4 756.00 | 4 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 866.00 | 190 867.00 | 420 608.00 | 406 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 866.00 | 190 867.00 | 420 608.00 | 406 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 742.00 | | |
UG ‐ Financières | | 177 125.00 | 222 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 970.00 | 1 098 970.00 | | 1 098 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 892 535.00 | 72 892 535.00 | | 72 892 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 452.00 | 506 966.00 | 27 486.00 | 534 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 420 206.00 | | 33 420 206.00 | 33 420 206.00 |
UP Prêts | 51 952.00 | | 51 952.00 | 51 952.00 |
UX Autres créances clients | 131 319.00 | 131 319.00 | | 131 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 660 006.00 | 58 660 006.00 | | 58 660 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 224 481.00 | | | 63 224 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 572 747.00 | | | 29 572 747.00 |
VP Divers | 125 722.00 | 125 722.00 | | 125 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 368.00 | 52 368.00 | | 52 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 729 769.00 | 33 472 158.00 | 257 611.00 | 33 729 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 238 331.00 | 133 210 845.00 | 27 486.00 | 133 238 331.00 |