| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 91 179 700.00 | | 91 179 700.00 | 91 179 700.00 |
BF Prêts | 52 817.00 | | 52 817.00 | 52 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 128 033.00 | 4 494 666.00 | 197 633 367.00 | 202 128 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 215.00 | | 57 215.00 | 57 215.00 |
BZ Autres créances | 173 486.00 | | 173 486.00 | 173 486.00 |
CF Disponibilités | 567 920.00 | | 567 920.00 | 567 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 798 621.00 | | 798 621.00 | 798 621.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 163 141.00 | | 163 141.00 | 163 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 089 795.00 | 4 494 666.00 | 198 595 129.00 | 203 089 795.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 110 895 516.00 | 4 494 666.00 | 106 400 850.00 | 110 895 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000 000.00 | 90 000 000.00 | | 90 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
DH Report à nouveau | -11 244 306.00 | -9 514 179.00 | | -11 244 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 660 177.00 | -1 730 127.00 | | -1 660 177.00 |
DK Provisions réglementées | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
DL TOTAL (I) | 77 168 209.00 | 78 825 694.00 | | 77 168 209.00 |
DP Provisions pour risques | 163 140.00 | 177 125.00 | | 163 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 140.00 | 177 125.00 | | 163 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 809 633.00 | 58 660 006.00 | | 61 809 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 917.00 | 1 098 970.00 | | 847 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 796.00 | 52 368.00 | | 9 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 568 948.00 | 72 892 535.00 | | 58 568 948.00 |
EA Autres dettes | 27 486.00 | 534 452.00 | | 27 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 263 780.00 | 133 238 331.00 | | 121 263 780.00 |
ED (V) | | 16 349.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 595 129.00 | 212 257 499.00 | | 198 595 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 943 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 943 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 350 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 406 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 056 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 125 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 200 947.00 | 26 690 353.00 | | 9 200 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 741 428.00 | 25 649 532.00 | | 7 741 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 459 518.00 | 1 040 821.00 | | 1 459 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 495 804.00 | 29 335 059.00 | | 14 495 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 155 981.00 | 31 065 186.00 | | 16 155 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 660 177.00 | -1 730 127.00 | | -1 660 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 442 782.00 | | 21 622 664.00 | 210 442 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 899 714.00 | 202 128 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 937 413.00 | 202 128 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 699.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 442 782.00 | | 21 584 965.00 | 210 442 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 494 666.00 | 5 036 964.00 | | 4 494 666.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 692.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 125.00 | 163 140.00 | 177 125.00 | 177 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 494 666.00 | 5 036 964.00 | | 4 494 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 125.00 | 165 832.00 | 177 125.00 | 177 125.00 |
UG ‐ Financières | | 163 140.00 | 177 125.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 692.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 917.00 | 847 917.00 | | 847 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 741.00 | 221 741.00 | | 221 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 568 948.00 | 58 568 948.00 | | 58 568 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 486.00 | 27 486.00 | | 27 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 391 184.00 | | 13 391 184.00 | 13 391 184.00 |
UP Prêts | 52 817.00 | | 52 817.00 | 52 817.00 |
UX Autres créances clients | 57 215.00 | 57 215.00 | | 57 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 910.00 | 112 910.00 | | 112 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 696 723.00 | 61 696 723.00 | | 61 696 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 411 437.00 | | | 87 411 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 372 690.00 | | | 84 372 690.00 |
VP Divers | 173 486.00 | 173 486.00 | | 173 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 674 702.00 | 230 701.00 | 13 444 001.00 | 13 674 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 263 780.00 | 121 263 780.00 | | 121 263 780.00 |