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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 904.00 | 5 808.00 | 96.00 | 5 904.00 |
AH Fonds commercial | 508 680.00 | | 508 680.00 | 508 680.00 |
AN Terrains | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 855 000.00 | 161 590.00 | 693 410.00 | 855 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 527.00 | 63 202.00 | 20 325.00 | 83 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 534.00 | 219 928.00 | 245 606.00 | 465 534.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 621.00 | 450 527.00 | 1 565 093.00 | 2 015 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BZ Autres créances | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 95 693.00 | | 95 693.00 | 95 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 444.00 | | 121 444.00 | 121 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 065.00 | 450 527.00 | 1 686 537.00 | 2 137 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 824.00 | 371.00 | | 3 824.00 |
DG Autres réserves | 40 606.00 | | | 40 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 075.00 | 69 059.00 | | 52 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 309.00 | 34 168.00 | | 28 309.00 |
DL TOTAL (I) | 824 814.00 | 803 598.00 | | 824 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 883.00 | 932 790.00 | | 788 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 104 744.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 291.00 | 17 574.00 | | 25 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 549.00 | 35 123.00 | | 47 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 723.00 | 1 090 230.00 | | 861 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 537.00 | 1 893 828.00 | | 1 686 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 578.00 | 301 694.00 | | 218 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 248.00 | | 26 462.00 | 2 034 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 060.00 | 38 029.00 | 2 015 621.00 | 7 060.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 060.00 | 38 029.00 | 1 499 061.00 | 7 060.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 584.00 | | | 514 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 688.00 | | 26 462.00 | 1 517 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 803.00 | 104 519.00 | 14 795.00 | 360 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 228.00 | 580.00 | | 5 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 575.00 | 103 939.00 | 14 795.00 | 355 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UX Autres créances clients | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 188.00 | 144 043.00 | 363 255.00 | 787 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 676.00 | | | 167 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
VW T.V.A. | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 723.00 | 218 578.00 | 363 255.00 | 861 723.00 |