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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
AH Fonds commercial | 508 680.00 | | 508 680.00 | 508 680.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 527.00 | 65 423.00 | 18 104.00 | 83 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 997.00 | 68 995.00 | 11 002.00 | 79 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 084.00 | 140 322.00 | 539 762.00 | 680 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 094.00 | | 21 094.00 | 21 094.00 |
BZ Autres créances | 277 239.00 | | 277 239.00 | 277 239.00 |
CF Disponibilités | 243 233.00 | | 243 233.00 | 243 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 432.00 | | 28 432.00 | 28 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 820.00 | | 577 820.00 | 577 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 903.00 | 140 322.00 | 1 117 581.00 | 1 257 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
DG Autres réserves | 40 606.00 | 40 606.00 | | 40 606.00 |
DH Report à nouveau | 52 075.00 | | | 52 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 852.00 | 52 075.00 | | -10 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 28 309.00 | | |
DL TOTAL (I) | 785 653.00 | 824 814.00 | | 785 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 678.00 | 788 883.00 | | 159 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 920.00 | 25 291.00 | | 98 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 072.00 | 47 549.00 | | 51 072.00 |
EA Autres dettes | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 928.00 | 861 723.00 | | 331 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 581.00 | 1 686 537.00 | | 1 117 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 585.00 | 861 723.00 | | 267 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 621.00 | | 536.00 | 2 015 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 336 073.00 | 680 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 336 073.00 | 163 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 584.00 | | | 514 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 061.00 | | 536.00 | 1 499 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 527.00 | 5 019.00 | 315 224.00 | 450 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 808.00 | 96.00 | | 5 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 719.00 | 4 923.00 | 315 224.00 | 444 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 920.00 | 98 920.00 | | 98 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UX Autres créances clients | 21 094.00 | | | 21 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
VC Groupe et associés | 228 017.00 | | | 228 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 678.00 | 95 335.00 | 64 344.00 | 159 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 627 798.00 | | | 627 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
VP Divers | 650.00 | | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 740.00 | 328 740.00 | | 328 740.00 |
VW T.V.A. | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 928.00 | 267 585.00 | 64 344.00 | 331 928.00 |