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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
AH Fonds commercial | 508 680.00 | | 508 680.00 | 508 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 416.00 | 69 953.00 | 7 463.00 | 77 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 957.00 | 44 010.00 | 5 947.00 | 49 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 639.00 | 119 573.00 | 524 066.00 | 643 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 199.00 | | 35 199.00 | 35 199.00 |
BZ Autres créances | 460 852.00 | | 460 852.00 | 460 852.00 |
CF Disponibilités | 32 968.00 | | 32 968.00 | 32 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 849.00 | | 35 849.00 | 35 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 471.00 | | 569 471.00 | 569 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 110.00 | 119 573.00 | 1 093 537.00 | 1 213 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 938.00 | 6 428.00 | | 7 938.00 |
DG Autres réserves | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 361.00 | 30 206.00 | | 152 361.00 |
DL TOTAL (I) | 890 053.00 | 766 388.00 | | 890 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 178.00 | 87 368.00 | | 23 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 164.00 | | | 34 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 026.00 | 64 360.00 | | 63 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 672.00 | 60 748.00 | | 66 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 444.00 | 17 720.00 | | 16 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 484.00 | 230 197.00 | | 203 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 537.00 | 996 585.00 | | 1 093 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 562.00 | 207 018.00 | | 196 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 167.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 665.00 | | 872 665.00 | 872 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 665.00 | | 872 665.00 | 872 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 648.00 | 202.00 | | 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 157.00 | 866.00 | | 1 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 345.00 | 800.00 | | 1 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345.00 | 800.00 | | 1 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | 477.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 607.00 | 3 629.00 | | 49 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 366.00 | 730 379.00 | | 879 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 005.00 | 700 173.00 | | 727 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 361.00 | 30 206.00 | | 152 361.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 90 241.00 | 90 112.00 | | 90 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 651.00 | | 837.00 | 683 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 849.00 | 643 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 294.00 | 514 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 555.00 | 127 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 584.00 | | | 514 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 091.00 | | 837.00 | 167 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 231.00 | 9 191.00 | 40 849.00 | 151 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 904.00 | | 294.00 | 5 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 327.00 | 9 191.00 | 40 555.00 | 145 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 026.00 | 63 026.00 | | 63 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
UX Autres créances clients | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
VB T. V. A. | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
VC Groupe et associés | 431 202.00 | 431 202.00 | | 431 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 178.00 | 16 256.00 | 6 922.00 | 23 178.00 |
VI Groupe et associés | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 023.00 | | | 64 023.00 |
VP Divers | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 849.00 | 35 849.00 | | 35 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 876.00 | 531 900.00 | 1 976.00 | 533 876.00 |
VW T.V.A. | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 484.00 | 196 562.00 | 6 922.00 | 203 484.00 |