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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
AH Fonds commercial | 508 680.00 | | 508 680.00 | 508 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 416.00 | 73 718.00 | 3 698.00 | 77 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 812.00 | 43 615.00 | 11 197.00 | 54 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 494.00 | 122 943.00 | 525 551.00 | 648 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 973.00 | 9 152.00 | 17 821.00 | 26 973.00 |
BZ Autres créances | 446 046.00 | | 446 046.00 | 446 046.00 |
CF Disponibilités | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 072.00 | | 31 072.00 | 31 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 733.00 | 9 152.00 | 496 581.00 | 505 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 227.00 | 132 095.00 | 1 022 131.00 | 1 154 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 556.00 | 7 938.00 | | 15 556.00 |
DG Autres réserves | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 632.00 | 152 361.00 | | 82 632.00 |
DL TOTAL (I) | 827 942.00 | 890 053.00 | | 827 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 975.00 | 23 178.00 | | 16 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 755.00 | 34 164.00 | | 24 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 585.00 | 63 026.00 | | 59 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 711.00 | 66 672.00 | | 70 711.00 |
EA Autres dettes | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 167.00 | 16 444.00 | | 15 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 189.00 | 203 484.00 | | 194 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 131.00 | 1 093 537.00 | | 1 022 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 189.00 | 196 562.00 | | 194 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 851.00 | | 766 851.00 | 766 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 851.00 | | 766 851.00 | 766 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 827.00 | 648.00 | | 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 316.00 | 1 157.00 | | 1 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 277.00 | -69.00 | | 1 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 755.00 | 49 607.00 | | 24 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 502.00 | 879 366.00 | | 774 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 870.00 | 727 005.00 | | 691 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 632.00 | 152 361.00 | | 82 632.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 90 112.00 | 90 241.00 | | 90 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 639.00 | | 7 272.00 | 643 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 417.00 | 648 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 417.00 | 132 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 290.00 | | | 514 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 373.00 | | 7 272.00 | 127 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 573.00 | 5 787.00 | 2 417.00 | 119 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 963.00 | 5 787.00 | 2 417.00 | 113 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 152.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 152.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 152.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 585.00 | 59 585.00 | | 59 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
UX Autres créances clients | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
VB T. V. A. | 35 576.00 | 35 576.00 | | 35 576.00 |
VC Groupe et associés | 407 344.00 | | 407 344.00 | 407 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VI Groupe et associés | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
VP Divers | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 067.00 | 86 679.00 | 419 388.00 | 506 067.00 |
VW T.V.A. | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 189.00 | 194 189.00 | | 194 189.00 |