| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 242.00 | 2 832.00 | 4 410.00 | 7 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 818.00 | 183 071.00 | 28 747.00 | 211 818.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 561.00 | 785 903.00 | 50 658.00 | 836 561.00 |
BT Marchandises | 95 772.00 | 24 611.00 | 71 161.00 | 95 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 611.00 | | 73 611.00 | 73 611.00 |
BZ Autres créances | 173 929.00 | | 173 929.00 | 173 929.00 |
CF Disponibilités | 141 037.00 | | 141 037.00 | 141 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 000.00 | 24 611.00 | 462 389.00 | 487 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 560.00 | 810 514.00 | 513 047.00 | 1 323 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 530.00 | 1 500.00 | | 970 530.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 111 992.00 | | |
DH Report à nouveau | -115 917.00 | | | -115 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 027 820.00 | -227 909.00 | | -1 027 820.00 |
DL TOTAL (I) | -173 207.00 | -114 417.00 | | -173 207.00 |
DP Provisions pour risques | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 151.00 | 932.00 | | 3 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 361.00 | 15 132.00 | | 17 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 514.00 | 14 830.00 | | 81 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 240.00 | | | 95 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 274.00 | 192 006.00 | | 411 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 088.00 | 66 317.00 | | 80 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 786.00 | 9 771.00 | | 786.00 |
EA Autres dettes | | 877 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 668 903.00 | 1 160 658.00 | | 668 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 047.00 | 1 061 373.00 | | 513 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 031 937.00 | | 2 031 937.00 | 2 031 937.00 |
FG Production vendue services | 60 833.00 | | 60 833.00 | 60 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 092 771.00 | | 2 092 771.00 | 2 092 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 672 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 742.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 994.00 | 3 742.00 | | 4 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 265.00 | 17 747.00 | | 94 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 994.00 | 3 742.00 | | 4 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 770 091.00 | | | 770 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869 350.00 | 21 489.00 | | 869 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 864 358.00 | -17 747.00 | | 864 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 517.00 | 1 430 349.00 | | 2 135 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 163 337.00 | 1 658 258.00 | | 3 163 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 027 820.00 | -227 909.00 | | -1 027 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 505.00 | | 53 371.00 | 786 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 700.00 | 615.00 | 836 561.00 | 2 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700.00 | 615.00 | 219 061.00 | 2 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 005.00 | | 53 371.00 | 169 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 669.00 | 31 064.00 | 205.00 | 15 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 669.00 | 31 064.00 | 205.00 | 15 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 132.00 | 2 219.00 | | 15 132.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 600 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 162 879.00 | 8 040.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 260.00 | 47 865.00 | 24 514.00 | 1 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 260.00 | 810 744.00 | 32 554.00 | 1 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 392.00 | 812 963.00 | 32 554.00 | 16 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 274.00 | 411 274.00 | | 411 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 876.00 | 63 876.00 | | 63 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 611.00 | | | 611.00 |
VB T. V. A. | 36 677.00 | | | 36 677.00 |
VC Groupe et associés | 55 064.00 | | | 55 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 514.00 | 81 514.00 | | 81 514.00 |
VI Groupe et associés | 95 240.00 | 95 240.00 | | 95 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 220.00 | | | 54 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 690.00 | 249 579.00 | 18 111.00 | 267 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 903.00 | 668 903.00 | | 668 903.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |