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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 492.00 | 197 492.00 | | 197 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 926.00 | 804 405.00 | 17 521.00 | 821 926.00 |
BT Marchandises | 189 653.00 | | 189 653.00 | 189 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 729.00 | | 32 729.00 | 32 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 281.00 | 311.00 | 24 970.00 | 25 281.00 |
BZ Autres créances | 470 105.00 | 32 209.00 | 437 896.00 | 470 105.00 |
CF Disponibilités | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 709.00 | 32 521.00 | 707 189.00 | 739 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 635.00 | 836 925.00 | 724 710.00 | 1 561 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 530.00 | 970 530.00 | | 970 530.00 |
DH Report à nouveau | -1 518 547.00 | -1 358 510.00 | | -1 518 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -494 872.00 | -160 037.00 | | -494 872.00 |
DL TOTAL (I) | -1 042 889.00 | -548 017.00 | | -1 042 889.00 |
DP Provisions pour risques | 14 483.00 | 4 476.00 | | 14 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 255.00 | 3 478.00 | | 5 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 739.00 | 7 954.00 | | 19 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 141.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 893.00 | 497 842.00 | | 630 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 097.00 | 504 414.00 | | 987 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 655.00 | 48 627.00 | | 33 655.00 |
EA Autres dettes | 96 215.00 | 40 828.00 | | 96 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 860.00 | 1 096 852.00 | | 1 747 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 710.00 | 556 789.00 | | 724 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 058 819.00 | | 2 058 819.00 | 2 058 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 819.00 | | 2 058 819.00 | 2 058 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 960 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 530.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 661.00 | |
GE Autres charges | | | 5 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -474 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -475 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 736.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 706.00 | 14 134.00 | | 13 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 964.00 | 18 870.00 | | 18 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 270.00 | 55 404.00 | | 21 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 706.00 | 14 498.00 | | 13 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 476.00 | 69 902.00 | | 38 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 512.00 | -51 032.00 | | -19 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 873.00 | 2 205 959.00 | | 2 110 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 745.00 | 2 365 996.00 | | 2 605 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -494 872.00 | -160 037.00 | | -494 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 836.00 | | 4 090.00 | 817 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | 2 106.00 | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 315.00 | | 1 984.00 | 200 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 478.00 | 14 530.00 | | 54 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 354.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 478.00 | 14 177.00 | | 54 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 954.00 | 29 161.00 | 17 376.00 | 7 954.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 601 752.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 145 837.00 | 1 513.00 | 13 706.00 | 145 837.00 |
6T Sur comptes clients | 621.00 | | 310.00 | 621.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 32 209.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 458.00 | 635 474.00 | 14 016.00 | 146 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 412.00 | 664 635.00 | 31 392.00 | 154 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 664 635.00 | 17 686.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 097.00 | 987 097.00 | | 987 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 215.00 | 96 215.00 | | 96 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
UX Autres créances clients | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 46 514.00 | 46 514.00 | | 46 514.00 |
VC Groupe et associés | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
VI Groupe et associés | 630 893.00 | 630 893.00 | | 630 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VP Divers | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 373.00 | 343 373.00 | | 343 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 655.00 | 503 134.00 | 17 521.00 | 520 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 860.00 | 1 747 860.00 | | 1 747 860.00 |