| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 665.00 | 5 109.00 | 556.00 | 5 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 872.00 | 197 578.00 | 1 295.00 | 198 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 482.00 | 804 793.00 | 20 689.00 | 825 482.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 598.00 | | 66 598.00 | 66 598.00 |
CF Disponibilités | 39 015.00 | | 39 015.00 | 39 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 613.00 | | 105 613.00 | 105 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 095.00 | 804 793.00 | 126 302.00 | 931 095.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 169 690.00 | 970 530.00 | | 2 169 690.00 |
DH Report à nouveau | -2 013 419.00 | -1 518 547.00 | | -2 013 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 149.00 | -494 872.00 | | -177 149.00 |
DL TOTAL (I) | -20 878.00 | -1 042 889.00 | | -20 878.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 483.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 12 760.00 | 5 255.00 | | 12 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 760.00 | 19 739.00 | | 12 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 630 893.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 845.00 | 987 097.00 | | 85 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 576.00 | 33 655.00 | | 48 576.00 |
EA Autres dettes | | 96 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 421.00 | 1 747 860.00 | | 134 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 302.00 | 724 710.00 | | 126 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 926 744.00 | | 1 926 744.00 | 1 926 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 744.00 | | 1 926 744.00 | 1 926 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 295.00 | |
FQ Autres produits | | | -38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 366 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 505.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 366.00 | 5 258.00 | | 4 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500.00 | 13 706.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 343.00 | 18 964.00 | | 32 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 963.00 | 13 706.00 | | 49 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 963.00 | 38 476.00 | | 49 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 620.00 | -19 512.00 | | -17 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 344.00 | 2 110 873.00 | | 1 970 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 493.00 | 2 605 745.00 | | 2 147 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 149.00 | -494 872.00 | | -177 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 926.00 | | 3 556.00 | 821 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 106.00 | | | 602 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 299.00 | | 2 238.00 | 202 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 521.00 | | 1 318.00 | 17 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 008.00 | 388.00 | | 69 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354.00 | | | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 655.00 | 388.00 | | 68 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 739.00 | 7 505.00 | 14 483.00 | 19 739.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 601 752.00 | | | 601 752.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 133 644.00 | | | 133 644.00 |
6T Sur comptes clients | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735 708.00 | | 311.00 | 735 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755 447.00 | 7 505.00 | 14 795.00 | 755 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 845.00 | 85 845.00 | | 85 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VB T. V. A. | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VP Divers | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 437.00 | 85 437.00 | | 85 437.00 |
VW T.V.A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 421.00 | 134 421.00 | | 134 421.00 |