| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 927.00 | 194 927.00 | | 194 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 690.00 | 802 169.00 | 17 521.00 | 819 690.00 |
BT Marchandises | 113 578.00 | | 113 578.00 | 113 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 533.00 | | 73 533.00 | 73 533.00 |
BZ Autres créances | 170 805.00 | | 170 805.00 | 170 805.00 |
CF Disponibilités | 62 915.00 | | 62 915.00 | 62 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 656.00 | | 436 656.00 | 436 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 347.00 | 802 169.00 | 454 177.00 | 1 256 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 530.00 | 970 530.00 | | 970 530.00 |
DH Report à nouveau | -115 917.00 | -115 917.00 | | -115 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 773.00 | -1 027 820.00 | | -214 773.00 |
DL TOTAL (I) | -387 980.00 | -173 207.00 | | -387 980.00 |
DP Provisions pour risques | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 055.00 | 3 151.00 | | 3 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 255.00 | 17 351.00 | | 17 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 846.00 | 81 514.00 | | 6 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 591.00 | 95 240.00 | | 417 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 678.00 | 411 274.00 | | 311 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 579.00 | 80 088.00 | | 68 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 786.00 | | |
EA Autres dettes | 20 209.00 | 1.00 | | 20 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 902.00 | 668 903.00 | | 824 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 177.00 | 513 047.00 | | 454 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 041 913.00 | | 2 041 913.00 | 2 041 913.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 913.00 | | 2 041 913.00 | 2 041 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 709 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96.00 | 4 994.00 | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 178.00 | 4 994.00 | | 20 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 705.00 | 94 265.00 | | 4 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 235.00 | 4 994.00 | | 33 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 812.00 | 770 091.00 | | 7 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 753.00 | 869 350.00 | | 45 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 575.00 | -864 356.00 | | -25 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 865.00 | 2 135 518.00 | | 2 104 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 638.00 | 3 163 338.00 | | 2 319 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 773.00 | -1 027 820.00 | | -214 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 561.00 | | 3 670.00 | 836 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 540.00 | 819 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 540.00 | 202 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 061.00 | | 3 649.00 | 219 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | 21.00 | 17 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 064.00 | 615 880.00 | 4 746.00 | 31 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 600 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 064.00 | 15 880.00 | 4 746.00 | 31 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 351.00 | | 96.00 | 17 351.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 154 839.00 | 5 132.00 | | 154 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 779 450.00 | 5 132.00 | 624 611.00 | 779 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796 801.00 | 5 132.00 | 624 707.00 | 796 801.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 678.00 | 311 678.00 | | 311 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 373.00 | 50 373.00 | | 50 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
UX Autres créances clients | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VB T. V. A. | 39 199.00 | 39 199.00 | | 39 199.00 |
VC Groupe et associés | 55 064.00 | 55 064.00 | | 55 064.00 |
VI Groupe et associés | 412 776.00 | 412 776.00 | | 412 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 684.00 | 277 684.00 | | 277 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 902.00 | 824 902.00 | | 824 902.00 |