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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 593 672.00 | | 593 672.00 | 593 672.00 |
AP Constructions | 7 052 552.00 | 4 338 099.00 | 2 714 452.00 | 7 052 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 654 040.00 | 4 345 762.00 | 3 308 277.00 | 7 654 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BZ Autres créances | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CF Disponibilités | 154 810.00 | | 154 810.00 | 154 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 290.00 | | 157 290.00 | 157 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 811 330.00 | 4 345 762.00 | 3 465 568.00 | 7 811 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 701 943.00 | | | 701 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 265.00 | | | 446 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 208.00 | | | 1 313 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 445.00 | | | 383 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 709 952.00 | | | 1 709 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 386.00 | | | 50 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 754.00 | | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 359.00 | | | 2 152 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 568.00 | | | 3 465 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 152 359.00 | | | 2 152 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 148 749.00 | | 1 148 749.00 | 1 148 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 749.00 | | 1 148 749.00 | 1 148 749.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 094.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 133.00 | | | 223 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 751.00 | | | 1 148 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 486.00 | | | 702 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 265.00 | | | 446 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 652 941.00 | | | 7 652 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 654 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 653 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 652 789.00 | | | 7 652 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 101 668.00 | 244 094.00 | | 4 101 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 101 668.00 | 244 094.00 | | 4 101 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693 812.00 | 1 693 812.00 | | 1 693 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UX Autres créances clients | 809.00 | | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 446.00 | 383 446.00 | | 383 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 971.00 | | | 543 971.00 |
VP Divers | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 386.00 | 50 386.00 | | 50 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 360.00 | 2 152 360.00 | | 2 152 360.00 |