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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 593 672.00 | | 593 672.00 | 593 672.00 |
AP Constructions | 6 984 866.00 | 4 550 466.00 | 2 434 400.00 | 6 984 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 295 453.00 | | 295 453.00 | 295 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 881 808.00 | 4 558 129.00 | 3 323 678.00 | 7 881 808.00 |
BZ Autres créances | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
CF Disponibilités | 352 515.00 | | 352 515.00 | 352 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 379.00 | | 360 379.00 | 360 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 242 187.00 | 4 558 129.00 | 3 684 058.00 | 8 242 187.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 241 346.00 | | | 1 241 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 587.00 | | | 548 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 934.00 | | | 1 954 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 661 449.00 | | | 1 661 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 146.00 | | | 56 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 767.00 | | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 124.00 | | | 1 729 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 684 058.00 | | | 3 684 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 484.00 | | | 1 724 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 199.00 | | 1 119 199.00 | 1 119 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 199.00 | | 1 119 199.00 | 1 119 199.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 294.00 | | | 268 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 835.00 | | | 1 141 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 247.00 | | | 593 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 587.00 | | | 548 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 653 029.00 | | 295 454.00 | 7 653 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 675.00 | 7 881 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 675.00 | 7 881 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 652 877.00 | | 295 454.00 | 7 652 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 474 934.00 | 139 870.00 | 56 675.00 | 4 474 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 474 934.00 | 139 870.00 | 56 675.00 | 4 474 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656 810.00 | 1 656 810.00 | | 1 656 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VP Divers | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 146.00 | 56 146.00 | | 56 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 124.00 | 1 724 484.00 | | 1 729 124.00 |