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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 593 672.00 | | 593 672.00 | 593 672.00 |
AP Constructions | 13 396 274.00 | 4 075 335.00 | 9 320 938.00 | 13 396 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 739.00 | | 169 739.00 | 169 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 159 839.00 | 4 075 335.00 | 10 084 503.00 | 14 159 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
BZ Autres créances | 118 297.00 | | 118 297.00 | 118 297.00 |
CF Disponibilités | 296 403.00 | | 296 403.00 | 296 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 745.00 | | 39 745.00 | 39 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 433.00 | | 476 433.00 | 476 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 636 272.00 | 4 075 335.00 | 10 560 936.00 | 14 636 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 076 102.00 | | | 2 076 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 962.00 | | | 473 962.00 |
DL TOTAL (I) | 2 715 064.00 | | | 2 715 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 938 092.00 | | | 6 938 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 117.00 | | | 246 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 173.00 | | | 50 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 590 048.00 | | | 590 048.00 |
EA Autres dettes | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 845 871.00 | | | 7 845 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 560 936.00 | | | 10 560 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 274.00 | | | 1 631 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 215 135.00 | | 1 215 135.00 | 1 215 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 135.00 | | 1 215 135.00 | 1 215 135.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 201.00 | | | 191 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 138.00 | | | 1 215 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 176.00 | | | 741 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 962.00 | | | 473 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 682 513.00 | | 7 624 197.00 | 9 682 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 146 870.00 | 14 159 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 146 870.00 | 14 159 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 682 360.00 | | 7 624 197.00 | 9 682 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 747 946.00 | 327 390.00 | 4 075 336.00 | 3 747 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 747 946.00 | 327 390.00 | 4 075 336.00 | 3 747 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 590 048.00 | 590 048.00 | | 590 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 976.00 | 248 976.00 | | 248 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
UX Autres créances clients | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 938 093.00 | 723 496.00 | 2 980 269.00 | 6 938 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 424 200.00 | | | 6 424 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 910.00 | | | 310 910.00 |
VP Divers | 118 298.00 | 118 298.00 | | 118 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 173.00 | 50 173.00 | | 50 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 746.00 | 39 746.00 | | 39 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 029.00 | 180 029.00 | | 180 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 845 872.00 | 1 631 275.00 | 2 980 269.00 | 7 845 872.00 |