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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 094.00 | | 1 567 094.00 | 1 567 094.00 |
CF Disponibilités | 117 908.00 | | 117 908.00 | 117 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 908.00 | | 117 908.00 | 117 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 002.00 | | 1 685 002.00 | 1 685 002.00 |
CU Autres participations | 1 567 094.00 | | 1 567 094.00 | 1 567 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 322 030.00 | | | 322 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 722.00 | | | 351 722.00 |
DL TOTAL (I) | 684 752.00 | | | 684 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 062.00 | | | 996 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 249.00 | | | 1 000 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 002.00 | | | 1 685 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 953.00 | | | 373 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 722.00 | | | 351 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 996 062.00 | 253 895.00 | 587 797.00 | 996 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 249.00 | 258 083.00 | 587 797.00 | 1 000 249.00 |