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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 094.00 | | 1 567 094.00 | 1 567 094.00 |
CF Disponibilités | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 291.00 | | 1 570 291.00 | 1 570 291.00 |
CU Autres participations | 1 567 094.00 | | 1 567 094.00 | 1 567 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 920 380.00 | | | 920 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 675.00 | | | 127 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 054.00 | | | 1 059 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 094.00 | | | 509 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 237.00 | | | 511 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 291.00 | | | 1 570 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 609.00 | | | 132 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 222.00 | | | 140 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 674.00 | | | 127 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509 094.00 | 130 466.00 | 378 628.00 | 509 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 237.00 | 132 609.00 | 378 628.00 | 511 237.00 |