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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 094.00 | | 1 567 094.00 | 1 567 094.00 |
CF Disponibilités | 41 572.00 | | 41 572.00 | 41 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 572.00 | | 41 572.00 | 41 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 666.00 | | 1 608 666.00 | 1 608 666.00 |
CU Autres participations | 1 567 094.00 | | 1 567 094.00 | 1 567 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 673 752.00 | | | 673 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 833.00 | | | 121 833.00 |
DL TOTAL (I) | 806 585.00 | | | 806 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 785.00 | | | 797 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 081.00 | | | 802 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 666.00 | | | 1 608 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 528.00 | | | 202 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143.00 | | | 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 365.00 | | | 140 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 833.00 | | | 121 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 797 786.00 | 198 233.00 | 599 553.00 | 797 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 081.00 | 202 528.00 | 599 553.00 | 802 081.00 |