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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 093.00 | | 1 567 093.00 | 1 567 093.00 |
CF Disponibilités | 351 365.00 | | 351 365.00 | 351 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 365.00 | | 351 365.00 | 351 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 459.00 | | 1 918 459.00 | 1 918 459.00 |
CU Autres participations | 1 567 093.00 | | 1 567 093.00 | 1 567 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 048 053.00 | | | 1 048 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 511.00 | | | 447 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 565.00 | | | 1 506 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 296.00 | | | 409 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 893.00 | | | 411 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 459.00 | | | 1 918 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 524.00 | | | 257 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 365.00 | | | 450 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 511.00 | | | 447 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 094.00 | | | 1 567 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 567 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 567 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567 094.00 | | | 1 567 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409 296.00 | 254 927.00 | 154 369.00 | 409 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 894.00 | 257 524.00 | 154 369.00 | 411 894.00 |