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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 840.00 | 15 940.00 | | 15 840.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 20.00 | | 10 201.00 | 20.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 376.00 | 418 996.00 | 131 380.00 | 250 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 047.00 | 13.00 | 567 364.00 | 959 047.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 27 648.00 | | 27 648.00 | 27 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 56 949.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 827.00 | 530 283.00 | 803 543.00 | 1 333 827.00 |
BT Marchandises | 534 713.00 | | 534 713.00 | 534 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 285.00 | | 35 285.00 | 35 285.00 |
CF Disponibilités | 541 780.00 | | 541 780.00 | 541 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 564.00 | | 50 564.00 | 50 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 992.00 | | 1 676 992.00 | 1 676 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 362.00 | 630 283.00 | 2 630 079.00 | 3 060 362.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 49 542.00 | | 49 542.00 | 49 542.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 3 664.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 757.00 | 15 670.00 | | 26 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 128.00 | 11 087.00 | | 92 128.00 |
DL TOTAL (I) | 173 886.00 | 81 757.00 | | 173 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 510.00 | 1 500 175.00 | | 1 457 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 097.00 | 747 284.00 | | 686 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 748.00 | 109 963.00 | | 190 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256.00 | 4 299.00 | | 256.00 |
EA Autres dettes | 11 579.00 | 66 266.00 | | 11 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 192.00 | 2 471 462.00 | | 2 356 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 079.00 | 2 553 219.00 | | 2 530 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 971.00 | | 5 773.00 | 1 413 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 949.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 457.00 | 84 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 917.00 | 1 333 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 461.00 | 1 229 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 377.00 | | 1 709.00 | 1 229 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 990.00 | | 4 064.00 | 164 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 772.00 | 160 973.00 | 1 461.00 | 370 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 168.00 | 160 973.00 | 1 461.00 | 351 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 098.00 | 696 098.00 | | 696 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 670.00 | 76 670.00 | | 76 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 107.00 | 48 107.00 | | 48 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 949.00 | 56 949.00 | | 56 949.00 |
UX Autres créances clients | 34 795.00 | | | 34 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 491.00 | | | 491.00 |
VB T. V. A. | 37 047.00 | | | 37 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 510.00 | 154 964.00 | 892 546.00 | 1 047 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 665.00 | | | 152 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 657.00 | | | 55 657.00 |
VP Divers | 34 169.00 | | | 34 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 883.00 | 63 883.00 | | 63 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 775.00 | | | 387 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 565.00 | | | 50 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 448.00 | 600 499.00 | 56 949.00 | 657 448.00 |
VW T.V.A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 192.00 | 1 463 646.00 | 892 546.00 | 2 356 192.00 |