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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 2 042.00 | -2 042.00 | |
AH Fonds commercial | 93 750.00 | | 93 750.00 | 93 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 500.00 | 4 084.00 | 183 416.00 | 187 500.00 |
AP Constructions | 1 401 454.00 | 73 185.00 | 1 328 270.00 | 1 401 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 165.00 | | 27 165.00 | 27 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335 200.00 | | 335 200.00 | 335 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 069.00 | 79 311.00 | 1 965 758.00 | 2 045 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 049.00 | | 70 049.00 | 70 049.00 |
BZ Autres créances | 264 315.00 | | 264 315.00 | 264 315.00 |
CF Disponibilités | 91 441.00 | | 91 441.00 | 91 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 144.00 | | 428 144.00 | 428 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 213.00 | 79 311.00 | 2 393 902.00 | 2 473 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 151.00 | -29 694.00 | | -51 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 056.00 | -21 456.00 | | -23 056.00 |
DL TOTAL (I) | -69 207.00 | -46 151.00 | | -69 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 408.00 | 615 713.00 | | 648 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 187.00 | 41 920.00 | | 80 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073.00 | 3 503.00 | | 1 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 195 200.00 | 1 243 005.00 | | 1 195 200.00 |
EA Autres dettes | 538 241.00 | 104 486.00 | | 538 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 109.00 | 2 008 627.00 | | 2 463 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 902.00 | 1 962 476.00 | | 2 393 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 140 509.00 | | 140 509.00 | 140 509.00 |
FG Production vendue services | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 823.00 | | 140 823.00 | 140 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 575.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 251.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 251.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 423.00 | 48 731.00 | | 153 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 480.00 | 70 187.00 | | 176 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 056.00 | -21 456.00 | | -23 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 408.00 | | 915 089.00 | 1 709 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 242 085.00 | 337 343.00 | 2 045 069.00 | 242 085.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 242 085.00 | 337 343.00 | 1 428 619.00 | 242 085.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 208.00 | | 633 839.00 | 1 374 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 200.00 | | | 335 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 736.00 | 58 575.00 | | 20 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 126.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 736.00 | 52 449.00 | | 20 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 187.00 | 80 187.00 | | 80 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 195 200.00 | 1 195 200.00 | | 1 195 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 241.00 | 538 241.00 | | 538 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335 200.00 | | | 335 200.00 |
UX Autres créances clients | 70 049.00 | | | 70 049.00 |
VB T. V. A. | 207 861.00 | | | 207 861.00 |
VI Groupe et associés | 648 408.00 | 648 408.00 | | 648 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 454.00 | | | 56 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 903.00 | 336 703.00 | 335 200.00 | 671 903.00 |
VW T.V.A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 109.00 | 2 463 109.00 | | 2 463 109.00 |