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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 281 250.00 | 64 307.00 | 216 943.00 | 281 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 406 043.00 | 310 772.00 | 1 095 271.00 | 1 406 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 751.00 | | 50 751.00 | 50 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 044.00 | 375 079.00 | 1 362 965.00 | 1 738 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 527.00 | | 42 527.00 | 42 527.00 |
BZ Autres créances | 59 177.00 | | 59 177.00 | 59 177.00 |
CF Disponibilités | 80 014.00 | | 80 014.00 | 80 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 718.00 | | 181 718.00 | 181 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 762.00 | 375 079.00 | 1 544 683.00 | 1 919 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 367.00 | -128 306.00 | | -149 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 005.00 | -21 060.00 | | -16 005.00 |
DL TOTAL (I) | -160 372.00 | -144 367.00 | | -160 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 635.00 | 1 337 879.00 | | 1 247 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 296.00 | 304 017.00 | | 255 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 806.00 | 180 071.00 | | 194 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 893.00 | 11 490.00 | | 6 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 055.00 | 1 833 550.00 | | 1 705 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 683.00 | 1 689 184.00 | | 1 544 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 296.00 | | | 255 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 156 223.00 | | 156 223.00 | 156 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 223.00 | | 156 223.00 | 156 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 275.00 | 258.00 | | 2 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 275.00 | -258.00 | | -2 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 960.00 | 163 764.00 | | 162 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 965.00 | 184 825.00 | | 178 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 005.00 | -21 060.00 | | -16 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 659.00 | | 7 340.00 | 1 733 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 955.00 | 1 738 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 955.00 | 1 406 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 250.00 | | | 281 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 658.00 | | 7 340.00 | 1 401 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 751.00 | | | 50 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 686.00 | 165 654.00 | 67 261.00 | 276 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 913.00 | 83 700.00 | 64 307.00 | 44 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 773.00 | 81 954.00 | 2 955.00 | 231 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 806.00 | 194 806.00 | | 194 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 751.00 | | 50 751.00 | 50 751.00 |
UX Autres créances clients | 42 527.00 | 42 527.00 | | 42 527.00 |
VB T. V. A. | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247 635.00 | 96 470.00 | 374 212.00 | 1 247 635.00 |
VI Groupe et associés | 255 296.00 | 255 296.00 | | 255 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 944.00 | 31 944.00 | | 31 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 455.00 | 101 704.00 | 50 751.00 | 152 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 055.00 | 553 890.00 | 374 212.00 | 1 705 055.00 |