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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 250.00 | 83 700.00 | 197 550.00 | 281 250.00 |
AP Constructions | 1 406 043.00 | 390 338.00 | 1 015 705.00 | 1 406 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 687 293.00 | 474 039.00 | 1 213 254.00 | 1 687 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 314.00 | | 56 314.00 | 56 314.00 |
BZ Autres créances | 66 137.00 | | 66 137.00 | 66 137.00 |
CF Disponibilités | 86 332.00 | | 86 332.00 | 86 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 128.00 | | 211 128.00 | 211 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 421.00 | 474 039.00 | 1 424 382.00 | 1 898 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 372.00 | -149 367.00 | | -165 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 251.00 | -16 005.00 | | -9 251.00 |
DL TOTAL (I) | -169 623.00 | -160 372.00 | | -169 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 349.00 | 1 247 635.00 | | 1 156 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 187.00 | 255 296.00 | | 246 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 114.00 | 194 806.00 | | 183 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 261.00 | 6 893.00 | | 8 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 594 005.00 | 1 705 055.00 | | 1 594 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 382.00 | 1 544 683.00 | | 1 424 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246 187.00 | | | 246 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 155 058.00 | | 155 058.00 | 155 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 058.00 | | 155 058.00 | 155 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 960.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 275.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 685.00 | 162 960.00 | | 162 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 936.00 | 178 965.00 | | 171 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 251.00 | -16 005.00 | | -9 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 044.00 | | | 1 738 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 751.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 751.00 | 1 687 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 406 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 250.00 | | | 281 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 043.00 | | | 1 406 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 751.00 | | | 50 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 079.00 | 98 960.00 | | 375 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 307.00 | 19 394.00 | | 64 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 772.00 | 79 566.00 | | 310 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 114.00 | 183 114.00 | | 183 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 56 314.00 | 56 314.00 | | 56 314.00 |
VB T. V. A. | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156 349.00 | 97 128.00 | 378 547.00 | 1 156 349.00 |
VI Groupe et associés | 246 187.00 | 246 187.00 | | 246 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 887.00 | 33 887.00 | | 33 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 796.00 | 124 796.00 | | 124 796.00 |
VW T.V.A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 005.00 | 534 784.00 | 378 547.00 | 1 594 005.00 |