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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 14 971.00 | -14 971.00 | |
AH Fonds commercial | 281 250.00 | | 281 250.00 | 281 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 29 942.00 | -29 942.00 | |
AP Constructions | 1 401 658.00 | 231 773.00 | 1 169 885.00 | 1 401 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 751.00 | | 50 751.00 | 50 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 659.00 | 276 686.00 | 1 456 973.00 | 1 733 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 383.00 | | 45 383.00 | 45 383.00 |
BZ Autres créances | 69 977.00 | | 69 977.00 | 69 977.00 |
CF Disponibilités | 116 851.00 | | 116 851.00 | 116 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 232 211.00 | | 232 211.00 | 232 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 870.00 | 276 686.00 | 1 689 184.00 | 1 965 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 306.00 | -74 207.00 | | -128 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 060.00 | -54 099.00 | | -21 060.00 |
DL TOTAL (I) | -144 367.00 | -123 306.00 | | -144 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337 879.00 | 1 217 826.00 | | 1 337 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 017.00 | 649 888.00 | | 304 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 071.00 | 177 237.00 | | 180 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 490.00 | 10 337.00 | | 11 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 550.00 | 2 055 381.00 | | 1 833 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 184.00 | 1 932 075.00 | | 1 689 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 163 704.00 | | 163 704.00 | 163 704.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 704.00 | | 163 704.00 | 163 704.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 688.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 164.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 27 165.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | -27 165.00 | | -258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 764.00 | 186 347.00 | | 163 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 825.00 | 240 446.00 | | 184 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 060.00 | -54 099.00 | | -21 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 710.00 | | | 1 733 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | 50 751.00 | 51.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51.00 | | 1 733 659.00 | 51.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 401 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 250.00 | | | 281 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 658.00 | | | 1 401 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 802.00 | | | 50 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 998.00 | 98 688.00 | | 177 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 520.00 | 19 394.00 | | 25 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 479.00 | 79 294.00 | | 152 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 071.00 | 180 071.00 | | 180 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 751.00 | | 50 751.00 | 50 751.00 |
UX Autres créances clients | 45 383.00 | 45 383.00 | | 45 383.00 |
VB T. V. A. | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 337 879.00 | 95 823.00 | 369 928.00 | 1 337 879.00 |
VI Groupe et associés | 304 017.00 | 304 017.00 | | 304 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 077.00 | 45 077.00 | | 45 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 111.00 | 115 360.00 | 50 751.00 | 166 111.00 |
VW T.V.A. | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 550.00 | 591 494.00 | 369 928.00 | 1 833 550.00 |