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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 005.00 | | 108 005.00 | 108 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BZ Autres créances | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CF Disponibilités | 175 469.00 | | 175 469.00 | 175 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 060.00 | | 211 060.00 | 211 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 065.00 | | 319 065.00 | 319 065.00 |
CU Autres participations | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 67 938.00 | 36 835.00 | | 67 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 337.00 | 31 103.00 | | 25 337.00 |
DL TOTAL (I) | 115 275.00 | 89 938.00 | | 115 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 731.00 | 56 362.00 | | 42 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 900.00 | 168 000.00 | | 139 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 342.00 | 2 412.00 | | 3 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 816.00 | 75 381.00 | | 17 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 790.00 | 302 155.00 | | 203 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 065.00 | 392 093.00 | | 319 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 056.00 | 259 515.00 | | 175 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 900.00 | | | 139 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | 3 254.00 | | 2 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 005.00 | 272 257.00 | | 203 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 667.00 | 241 155.00 | | 177 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 337.00 | 31 103.00 | | 25 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 005.00 | | | 108 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 005.00 | | | 108 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
UX Autres créances clients | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 731.00 | 13 998.00 | 28 734.00 | 42 731.00 |
VI Groupe et associés | 139 900.00 | 139 900.00 | | 139 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VP Divers | 835.00 | | | 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 591.00 | 35 591.00 | | 35 591.00 |
VW T.V.A. | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 790.00 | 175 056.00 | 28 734.00 | 203 790.00 |