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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 005.00 | | 563 005.00 | 563 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
BZ Autres créances | 56 568.00 | | 56 568.00 | 56 568.00 |
CF Disponibilités | 70 866.00 | | 70 866.00 | 70 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 210.00 | | 149 210.00 | 149 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 215.00 | | 712 215.00 | 712 215.00 |
CU Autres participations | 563 000.00 | | 563 000.00 | 563 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 94 499.00 | 93 275.00 | | 94 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 994.00 | 1 225.00 | | 39 994.00 |
DL TOTAL (I) | 156 494.00 | 116 499.00 | | 156 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 827.00 | 383 763.00 | | 320 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 900.00 | 145 900.00 | | 115 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 553.00 | 3 626.00 | | 3 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 314.00 | 6 370.00 | | 9 314.00 |
EA Autres dettes | 106 128.00 | 3 384.00 | | 106 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 722.00 | 543 042.00 | | 555 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 215.00 | 659 542.00 | | 712 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 880.00 | 226 821.00 | | 302 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 900.00 | | | 115 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 462.00 | 183 856.00 | | 128 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 468.00 | 182 632.00 | | 88 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 994.00 | 1 225.00 | | 39 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 005.00 | | | 563 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 005.00 | | | 563 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 128.00 | 106 128.00 | | 106 128.00 |
UX Autres créances clients | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VB T. V. A. | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VC Groupe et associés | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 827.00 | 67 985.00 | 201 111.00 | 320 827.00 |
VI Groupe et associés | 115 900.00 | 115 900.00 | | 115 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 513.00 | | | 62 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 344.00 | 78 344.00 | | 78 344.00 |
VW T.V.A. | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 722.00 | 302 880.00 | 201 111.00 | 555 722.00 |