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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 005.00 | | 563 005.00 | 563 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BZ Autres créances | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CF Disponibilités | 76 326.00 | | 76 326.00 | 76 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 996.00 | | 86 996.00 | 86 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 001.00 | | 650 001.00 | 650 001.00 |
CU Autres participations | 563 000.00 | | 563 000.00 | 563 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 140 497.00 | 134 494.00 | | 140 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 479.00 | 6 004.00 | | 74 479.00 |
DL TOTAL (I) | 236 976.00 | 162 497.00 | | 236 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 145.00 | 257 589.00 | | 207 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 590.00 | 162 460.00 | | 165 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 667.00 | 4 159.00 | | 3 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 023.00 | 23 571.00 | | 33 023.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 4 320.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 025.00 | 452 099.00 | | 413 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 001.00 | 614 596.00 | | 650 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 589.00 | 248 676.00 | | 259 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 590.00 | | | 165 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 573.00 | 130 800.00 | | 202 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 094.00 | 124 796.00 | | 128 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 479.00 | 6 004.00 | | 74 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 005.00 | | | 563 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 005.00 | | | 563 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VB T. V. A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 145.00 | 53 709.00 | 153 436.00 | 207 145.00 |
VI Groupe et associés | 165 590.00 | 165 590.00 | | 165 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 419.00 | | | 49 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VW T.V.A. | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 025.00 | 259 589.00 | 153 436.00 | 413 025.00 |