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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 005.00 | | 563 005.00 | 563 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
BZ Autres créances | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CF Disponibilités | 63 493.00 | | 63 493.00 | 63 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 537.00 | | 96 537.00 | 96 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 542.00 | | 659 542.00 | 659 542.00 |
CU Autres participations | 563 000.00 | | 563 000.00 | 563 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 93 275.00 | 67 938.00 | | 93 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 225.00 | 25 337.00 | | 1 225.00 |
DL TOTAL (I) | 116 499.00 | 115 275.00 | | 116 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 763.00 | 42 731.00 | | 383 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 900.00 | 139 900.00 | | 145 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 626.00 | 3 342.00 | | 3 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 370.00 | 17 816.00 | | 6 370.00 |
EA Autres dettes | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 042.00 | 203 790.00 | | 543 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 542.00 | 319 065.00 | | 659 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 821.00 | 175 056.00 | | 226 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 900.00 | | | 145 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 995.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 650.00 | 2 228.00 | | 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 856.00 | 203 005.00 | | 183 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 632.00 | 177 667.00 | | 182 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 225.00 | 25 337.00 | | 1 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 005.00 | | 455 000.00 | 108 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 005.00 | | 455 000.00 | 108 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
UX Autres créances clients | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 763.00 | 67 542.00 | 213 347.00 | 383 763.00 |
VI Groupe et associés | 145 900.00 | 145 900.00 | | 145 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
VW T.V.A. | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 042.00 | 226 821.00 | 213 347.00 | 543 042.00 |