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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 670.00 | 1 528.00 | 142.00 | 1 670.00 |
040 Immobilisations financières | 431 335.00 | | 431 335.00 | 431 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 005.00 | 1 528.00 | 431 477.00 | 433 005.00 |
072 Créances – Autres | 186 859.00 | | 186 859.00 | 186 859.00 |
084 Disponibilités | 31 654.00 | | 31 654.00 | 31 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 512.00 | | 218 512.00 | 218 512.00 |
110 Total général Actif | 651 517.00 | 1 528.00 | 649 990.00 | 651 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 235 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 493 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 649 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 609.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 186 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 15 391.00 | 15 058.00 | | 15 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 391.00 | 15 058.00 | | 15 391.00 |
242 Autres charges externes. | 2 563.00 | 2 356.00 | | 2 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 205.00 | | | 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | -145.00 | | 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 325.00 | 2 767.00 | | 3 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 066.00 | 12 290.00 | | 12 066.00 |
280 Produits financiers | 91 432.00 | 90 221.00 | | 91 432.00 |
294 Charges financières | 3 187.00 | 3 736.00 | | 3 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 145.00 | 1 776.00 | | 2 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 166.00 | 96 999.00 | | 98 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 433 005.00 | | | 433 005.00 |