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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
040 Immobilisations financières | 431 335.00 | | 431 335.00 | 431 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 005.00 | 1 670.00 | 431 335.00 | 433 005.00 |
072 Créances – Autres | 190 279.00 | | 190 279.00 | 190 279.00 |
084 Disponibilités | 173 106.00 | | 173 106.00 | 173 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 363 385.00 | | 363 385.00 | 363 385.00 |
110 Total général Actif | 796 390.00 | 1 670.00 | 794 720.00 | 796 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 235 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 367 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 699 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 794 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 17 967.00 | 16 085.00 | | 17 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 967.00 | 16 085.00 | | 17 967.00 |
242 Autres charges externes. | 2 209.00 | 2 279.00 | | 2 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | -100.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 2 209.00 | 2 179.00 | | 2 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 758.00 | 13 906.00 | | 15 758.00 |
280 Produits financiers | 61 451.00 | 101 147.00 | | 61 451.00 |
294 Charges financières | 1 419.00 | 2 020.00 | | 1 419.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 818.00 | 2 628.00 | | 2 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 971.00 | 110 405.00 | | 72 971.00 |