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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
040 Immobilisations financières | 431 335.00 | | 431 335.00 | 431 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 005.00 | 1 670.00 | 431 335.00 | 433 005.00 |
072 Créances – Autres | 170 861.00 | | 170 861.00 | 170 861.00 |
084 Disponibilités | 155 077.00 | | 155 077.00 | 155 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 938.00 | | 325 938.00 | 325 938.00 |
110 Total général Actif | 758 943.00 | 1 670.00 | 757 273.00 | 758 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 235 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 272 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 641 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 757 273.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 16 085.00 | 12 730.00 | | 16 085.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 085.00 | 12 730.00 | | 16 085.00 |
242 Autres charges externes. | 2 279.00 | 2 370.00 | | 2 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -100.00 | | | -100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -100.00 | 205.00 | | -100.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 142.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 2 179.00 | 2 717.00 | | 2 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 906.00 | 10 013.00 | | 13 906.00 |
280 Produits financiers | 101 147.00 | 61 872.00 | | 101 147.00 |
294 Charges financières | 2 020.00 | 2 609.00 | | 2 020.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | 1 771.00 | | 2 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 405.00 | 67 505.00 | | 110 405.00 |