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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
040 Immobilisations financières | 431 335.00 | | 431 335.00 | 431 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 005.00 | 1 670.00 | 431 335.00 | 433 005.00 |
072 Créances – Autres | 171 371.00 | | 171 371.00 | 171 371.00 |
084 Disponibilités | 79 916.00 | | 79 916.00 | 79 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 286.00 | | 251 286.00 | 251 286.00 |
110 Total général Actif | 684 291.00 | 1 670.00 | 682 621.00 | 684 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 235 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 219 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 545 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 682 621.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 282.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 81 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 12 730.00 | 15 391.00 | | 12 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 730.00 | 15 391.00 | | 12 730.00 |
242 Autres charges externes. | 2 370.00 | 2 563.00 | | 2 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 205.00 | | | 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 142.00 | 557.00 | | 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 717.00 | 3 325.00 | | 2 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 013.00 | 12 066.00 | | 10 013.00 |
280 Produits financiers | 61 872.00 | 91 432.00 | | 61 872.00 |
294 Charges financières | 2 609.00 | 3 187.00 | | 2 609.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | 2 145.00 | | 1 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 505.00 | 98 166.00 | | 67 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 433 005.00 | | | 433 005.00 |