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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 742.00 | | 415 742.00 | 415 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 432.00 | 2 194.00 | 11 238.00 | 13 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 887.00 | 90 931.00 | 808 956.00 | 899 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 515.00 | 93 125.00 | 1 241 389.00 | 1 334 515.00 |
BT Marchandises | 43 214.00 | | 43 214.00 | 43 214.00 |
BZ Autres créances | 320 736.00 | | 320 736.00 | 320 736.00 |
CF Disponibilités | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 327.00 | | 384 327.00 | 384 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 842.00 | 93 125.00 | 1 625 716.00 | 1 718 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 807.00 | | | -93 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 944.00 | -93 807.00 | | 388 944.00 |
DL TOTAL (I) | 305 136.00 | -83 807.00 | | 305 136.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 516.00 | 791 013.00 | | 669 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 172 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 760.00 | 98 505.00 | | 133 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 539.00 | | | 233 539.00 |
EA Autres dettes | 261 265.00 | 102 000.00 | | 261 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 080.00 | 1 163 588.00 | | 1 298 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 716.00 | 1 079 781.00 | | 1 625 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 080.00 | 1 163 588.00 | | 1 298 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 024.00 | 739.00 | | 1 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 026 498.00 | | 2 026 498.00 | 2 026 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 498.00 | | 2 026 498.00 | 2 026 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 957.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 125.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 124.00 | | | 119 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 658.00 | 61.00 | | 2 057 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 715.00 | 93 868.00 | | 1 668 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 944.00 | -93 807.00 | | 388 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 052.00 | | 373 713.00 | 970 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 250.00 | 1 334 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 250.00 | 913 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 742.00 | | | 415 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 510.00 | | 373 059.00 | 549 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 799.00 | | 654.00 | 4 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 93 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 93 125.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 760.00 | 133 760.00 | | 133 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 543.00 | 72 543.00 | | 72 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 102.00 | 52 102.00 | | 52 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 692.00 | 92 692.00 | | 92 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 265.00 | 261 265.00 | | 261 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VB T. V. A. | 29 719.00 | 29 719.00 | | 29 719.00 |
VC Groupe et associés | 253 558.00 | 253 558.00 | | 253 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 492.00 | 668 492.00 | | 668 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 422.00 | | | 139 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 937.00 | 326 937.00 | | 326 937.00 |
VW T.V.A. | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 080.00 | 1 298 080.00 | | 1 298 080.00 |