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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 742.00 | | 415 742.00 | 415 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 907.00 | 4 882.00 | 11 024.00 | 15 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 022.00 | 209 554.00 | 813 468.00 | 1 023 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 305.00 | 214 436.00 | 1 246 869.00 | 1 461 305.00 |
BT Marchandises | 33 578.00 | | 33 578.00 | 33 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
BZ Autres créances | 601 026.00 | | 601 026.00 | 601 026.00 |
CF Disponibilités | 151 929.00 | | 151 929.00 | 151 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 841.00 | | 801 841.00 | 801 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 145.00 | 214 436.00 | 2 048 709.00 | 2 263 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 136.00 | -93 807.00 | | 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 695.00 | 388 944.00 | | 436 695.00 |
DL TOTAL (I) | 481 831.00 | 305 136.00 | | 481 831.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 22 500.00 | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 22 500.00 | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 360.00 | 669 516.00 | | 545 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 888.00 | 133 760.00 | | 464 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 130.00 | 233 539.00 | | 269 130.00 |
EA Autres dettes | 270 001.00 | 261 265.00 | | 270 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 378.00 | 1 298 080.00 | | 1 549 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 709.00 | 1 625 716.00 | | 2 048 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 378.00 | 1 298 080.00 | | 1 549 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 045.00 | 1 024.00 | | 1 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 833 077.00 | | 2 833 077.00 | 2 833 077.00 |
FG Production vendue services | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 843 291.00 | | 2 843 291.00 | 2 843 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 871 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 311.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 076.00 | 10.00 | | 4 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 076.00 | 10.00 | | 4 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 076.00 | -10.00 | | -4 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 811.00 | 119 124.00 | | 153 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 755.00 | 2 057 658.00 | | 2 876 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440 060.00 | 1 668 715.00 | | 2 440 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 695.00 | 388 944.00 | | 436 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 515.00 | | 127 690.00 | 1 334 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 1 461 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 1 038 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 742.00 | | | 415 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 319.00 | | 126 509.00 | 913 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 453.00 | | 1 181.00 | 5 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 125.00 | 121 311.00 | | 93 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 125.00 | 121 311.00 | | 93 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | 5 000.00 | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 500.00 | | 5 000.00 | 22 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 888.00 | 464 888.00 | | 464 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 217.00 | 74 217.00 | | 74 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 199.00 | 42 199.00 | | 42 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 336.00 | 62 336.00 | | 62 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 001.00 | 270 001.00 | | 270 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
UX Autres créances clients | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VB T. V. A. | 73 319.00 | 73 319.00 | | 73 319.00 |
VC Groupe et associés | 509 463.00 | 509 463.00 | | 509 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 315.00 | 544 315.00 | | 544 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 422.00 | | | 139 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 968.00 | 622 968.00 | | 622 968.00 |
VW T.V.A. | 90 377.00 | 90 377.00 | | 90 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 378.00 | 1 549 378.00 | | 1 549 378.00 |