| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 742.00 | | 415 742.00 | 415 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 485.00 | 16 911.00 | 59 574.00 | 76 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 384.00 | 342 711.00 | 775 673.00 | 1 118 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 137.00 | | 30 137.00 | 30 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 651.00 | 359 623.00 | 1 288 028.00 | 1 647 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
BT Marchandises | 32 835.00 | | 32 835.00 | 32 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BZ Autres créances | 608 579.00 | | 608 579.00 | 608 579.00 |
CF Disponibilités | 225 154.00 | | 225 154.00 | 225 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 160.00 | | 879 160.00 | 879 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 811.00 | 359 623.00 | 2 167 188.00 | 2 526 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 34 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 831.00 | 136.00 | | 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 810.00 | 436 695.00 | | 428 810.00 |
DL TOTAL (I) | 510 641.00 | 481 831.00 | | 510 641.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 912.00 | 545 360.00 | | 418 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 729.00 | 464 888.00 | | 1 051 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 405.00 | 269 130.00 | | 168 405.00 |
EA Autres dettes | | 270 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 639 046.00 | 1 549 378.00 | | 1 639 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 188.00 | 2 048 709.00 | | 2 167 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 257.00 | 1 045.00 | | 1 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 144 927.00 | | 3 144 927.00 | 3 144 927.00 |
FG Production vendue services | 23 436.00 | | 23 436.00 | 23 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 168 363.00 | | 3 168 363.00 | 3 168 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 223 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 187.00 | |
GE Autres charges | | | 1 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 622 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 682.00 | 4 076.00 | | 1 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682.00 | 4 076.00 | | 1 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 682.00 | -4 076.00 | | -1 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 487.00 | 153 811.00 | | 164 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 231 105.00 | 2 876 755.00 | | 3 231 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 802 295.00 | 2 440 060.00 | | 2 802 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 810.00 | 436 695.00 | | 428 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 305.00 | | 186 346.00 | 1 461 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 647 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 225 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 742.00 | | | 415 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 928.00 | | 186 078.00 | 1 038 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 634.00 | | 268.00 | 6 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 436.00 | 145 187.00 | | 214 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 436.00 | 145 187.00 | | 214 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 729.00 | 1 051 729.00 | | 1 051 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 881.00 | 51 881.00 | | 51 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 196.00 | 37 196.00 | | 37 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 991.00 | 41 991.00 | | 41 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
UX Autres créances clients | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VB T. V. A. | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VC Groupe et associés | 587 124.00 | 587 124.00 | | 587 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 655.00 | 417 655.00 | | 417 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 105.00 | | | 133 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 378.00 | 619 378.00 | | 619 378.00 |
VW T.V.A. | 37 134.00 | 37 134.00 | | 37 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 046.00 | 1 639 046.00 | | 1 639 046.00 |