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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 742.00 | | 415 742.00 | 415 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 147.00 | 33 260.00 | 49 888.00 | 83 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 475.00 | 480 761.00 | 664 713.00 | 1 145 475.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 323.00 | 514 021.00 | 1 137 303.00 | 1 651 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 23 862.00 | | 23 862.00 | 23 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BZ Autres créances | 219 149.00 | | 219 149.00 | 219 149.00 |
CF Disponibilités | 52 894.00 | | 52 894.00 | 52 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 312.00 | | 304 312.00 | 304 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 635.00 | 514 021.00 | 1 441 615.00 | 1 955 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 499 000.00 | 70 000.00 | | 499 000.00 |
DH Report à nouveau | 641.00 | 831.00 | | 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 531.00 | 428 810.00 | | 122 531.00 |
DL TOTAL (I) | 633 172.00 | 510 641.00 | | 633 172.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 537.00 | 418 912.00 | | 289 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 243.00 | 1 051 729.00 | | 356 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 155.00 | 168 405.00 | | 158 155.00 |
EA Autres dettes | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 442.00 | 1 639 046.00 | | 808 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 615.00 | 2 167 188.00 | | 1 441 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | 1 257.00 | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 708 049.00 | | 1 708 049.00 | 1 708 049.00 |
FG Production vendue services | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 488.00 | | 1 714 488.00 | 1 714 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 398.00 | |
GE Autres charges | | | 13 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 292.00 | 3 223 621.00 | | 1 990 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 151.00 | 2 622 099.00 | | 1 855 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 141.00 | 601 522.00 | | 135 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 651.00 | | 33 809.00 | 1 647 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 137.00 | 1 651 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 137.00 | 1 228 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 742.00 | | | 415 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 006.00 | | 33 752.00 | 1 225 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 902.00 | | 57.00 | 6 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 623.00 | 154 398.00 | | 359 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 623.00 | 154 398.00 | | 359 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 243.00 | 356 243.00 | | 356 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 241.00 | 66 241.00 | | 66 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 554.00 | 74 554.00 | | 74 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
UX Autres créances clients | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
VB T. V. A. | 49 430.00 | 49 430.00 | | 49 430.00 |
VC Groupe et associés | 32 955.00 | 32 955.00 | | 32 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 537.00 | 131 716.00 | 156 821.00 | 288 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 070.00 | | | 129 070.00 |
VP Divers | 91 038.00 | 91 038.00 | | 91 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 515.00 | 227 555.00 | 6 959.00 | 234 515.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 442.00 | 651 621.00 | 156 821.00 | 808 442.00 |